Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 834 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 306 График
кредитным организациям 11118 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 929 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 130 График
прочих резидентов 11505 1 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 График
Итого по разделу 1 11000 86 160 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 780 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 780 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 266 График
Итого по символам 12401-12407 12400 307 График
Итого по разделу 2 12000 33 987 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 846 График
Итого по разделу 3 13000 1 846 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 552 График
Итого по разделу 5 15000 3 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
По другим операциям 16203 3 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 354 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 568 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 283 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 918 График
Итого по разделу 6 16000 39 276 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 14 775 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 791 График
Итого по разделу 7 17000 15 146 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 146 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 179 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 902 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 445 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 554 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 356 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 253 График
Итого по символам 21501-21502 21500 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 646 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 128 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 128 График
Итого по разделу 1 21000 41 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 142 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 22 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 22 График
Итого по разделу 2 22000 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 810 График
от кредитных организаций 24102 3 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 681 График
Итого по разделу 4 24000 4 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 213 График
опционы 25203 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 1 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 036 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 045 График
Итого по разделу 5 25000 51 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 717 График
Евро 26102 7 853 График
Швейцарских франков 26104 560 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 130 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 468 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 468 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 324 График
по Евро 26302 3 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 298 График
по Швейцарским франкам 26304 1 124 График
по Японским иенам 26305 647 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 123 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 199 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 1 261 График
Палладия 26404 333 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 786 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 573 График
Страхование 26410 1 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 110 График
Итого по разделу 6 26000 56 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 164 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 302 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 444 График
Другие расходы 27308 13 324 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 094 График
Итого по разделу 7 27000 14 263 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 417 График
Итого по разделу 8 28000 1 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 721 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 113 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 263 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 169 246 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 170 663 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 304 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.