Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 120 016 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 306 График
кредитным организациям 11118 171 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 234 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 320 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 149 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 695 График
прочих резидентов 11505 3 851 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 273 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 273 График
Итого по разделу 1 11000 331 396 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 674 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 145 982 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 049 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 227 График
Итого по разделу 2 12000 162 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 311 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 540 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 086 График
Итого по разделу 3 13000 1 086 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 406 График
Итого по разделу 5 15000 24 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 15 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 619 График
По другим операциям 16203 11 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 197 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 485 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 323 484 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 330 273 График
Итого по разделу 6 16000 342 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 627 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 20 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 92 637 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 740 График
Итого по разделу 7 17000 94 566 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 494 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 368 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 566 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 956 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 906 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 681 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 725 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 947 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 605 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 595 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 973 График
Итого по символам 21501-21502 21500 973 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 140 921 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 921 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 032 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 032 График
Итого по разделу 1 21000 196 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 281 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 281 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 75 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 75 График
Итого по разделу 2 22000 1 356 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 306 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 График
Итого по разделу 3 23000 310 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 График
от кредитных организаций 24102 24 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 385 График
Итого по разделу 4 24000 24 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 497 График
опционы 25203 2 061 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 071 График
По другим операциям 25206 6 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 379 765 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 379 781 График
Итого по разделу 5 25000 392 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 703 График
Евро 26102 19 170 График
Швейцарских франков 26104 849 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 008 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 008 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 006 График
по Евро 26302 12 473 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 564 График
по Швейцарским франкам 26304 3 781 График
по Японским иенам 26305 3 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 807 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 388 График
Серебра 26402 699 График
Платины 26403 5 747 График
Палладия 26404 1 820 График
Других драгоценных металлов 26405 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 760 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 260 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 7 144 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 872 График
Итого по разделу 6 26000 220 534 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 47 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 773 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 513 График
Другие расходы 27308 88 458 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 91 791 График
Итого по разделу 7 27000 91 958 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 517 График
Итого по разделу 8 28000 6 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 197 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 638 091 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 91 958 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 927 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 934 090 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.