Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 888 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 896 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 716 График
кредитным организациям 11118 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 159 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 887 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 887 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 936 График
прочих резидентов 11505 1 926 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 862 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 164 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 189 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 952 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 848 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 464 График
Итого по разделу 2 12000 62 215 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 295 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 530 График
Итого по разделу 3 13000 530 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 711 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 537 График
Итого по разделу 5 15000 13 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 223 График
По другим операциям 16203 5 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 303 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 201 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 997 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 566 График
Итого по разделу 6 16000 164 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 788 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 77 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 15 679 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 691 График
Итого по разделу 7 17000 16 571 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 266 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 571 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 422 792 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 246 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 362 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 463 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 072 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 570 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 465 График
Итого по символам 21501-21502 21500 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 803 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 560 График
Итого по разделу 1 21000 101 034 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 518 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 23 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 График
Итого по разделу 2 22000 541 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 297 График
Итого по разделу 3 23000 297 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 13 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 306 График
Итого по разделу 4 24000 13 306 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 912 График
опционы 25203 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 744 График
По другим операциям 25206 2 229 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 555 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 169 562 График
Итого по разделу 5 25000 174 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 675 График
Евро 26102 10 023 График
Швейцарских франков 26104 522 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 220 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 006 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 382 График
по Евро 26302 5 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 202 График
по Швейцарским франкам 26304 1 906 График
по Японским иенам 26305 1 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 638 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 965 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 318 График
Платины 26403 2 690 График
Палладия 26404 564 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 626 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 95 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 2 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 907 График
Итого по разделу 6 26000 100 098 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 528 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 430 График
Другие расходы 27308 13 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 118 График
Итого по разделу 7 27000 14 245 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 421 График
Итого по разделу 8 28000 2 421 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 013 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 101 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 245 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 403 779 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 406 200 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 592 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 592 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.