Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 304 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 867 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 126 544 График
кредитным организациям 11118 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 392 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 515 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 996 График
прочих резидентов 11505 2 793 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 789 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 График
Итого по разделу 1 11000 247 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 103 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 759 График
Итого по разделу 2 12000 108 599 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 311 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 235 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 546 График
Итого по разделу 3 13000 546 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 7 График
от кредитных организаций 14102 216 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 223 График
Итого по разделу 4 14000 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 518 График
Итого по разделу 5 15000 17 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 389 График
По другим операциям 16203 7 725 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 114 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 666 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 202 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 925 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 231 868 График
Итого по разделу 6 16000 239 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 330 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 98 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 40 453 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 552 График
Итого по разделу 7 17000 42 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 356 389 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 281 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 656 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 669 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 568 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 391 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 718 График
Итого по символам 21501-21502 21500 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 589 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 589 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 771 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 771 График
Итого по разделу 1 21000 149 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 823 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 823 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 302 График
Итого по разделу 3 23000 302 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 График
от кредитных организаций 24102 17 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 190 График
Итого по разделу 4 24000 17 190 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 763 График
опционы 25203 1 407 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 341 График
По другим операциям 25206 3 332 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 843 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 265 199 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 265 209 График
Итого по разделу 5 25000 273 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 192 График
Евро 26102 14 272 График
Швейцарских франков 26104 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 315 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 315 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 096 График
по Евро 26302 8 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 407 График
по Швейцарским франкам 26304 2 966 График
по Японским иенам 26305 2 005 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 513 График
Платины 26403 4 197 График
Палладия 26404 1 095 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 5 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 164 График
Итого по разделу 6 26000 153 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 637 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 833 График
Другие расходы 27308 37 591 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 061 График
Итого по разделу 7 27000 39 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 265 График
Итого по разделу 8 28000 4 265 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 444 280 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 634 296 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 638 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.