Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 995 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 925 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 059 График
кредитным организациям 11118 2 447 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 333 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 092 График
прочих резидентов 11505 2 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 039 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 График
Итого по разделу 1 11000 332 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 78 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 524 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 524 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 210 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 256 График
Итого по символам 12401-12407 12400 637 График
Итого по разделу 2 12000 84 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 923 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 016 График
Итого по разделу 3 13000 2 016 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 53 График
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 77 График
Итого по разделу 4 14000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 585 График
Итого по разделу 5 15000 54 585 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 76 График
Итого по символам 16101-16105 16100 76 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 198 График
По другим операциям 16203 11 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 770 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 268 954 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 275 004 График
Итого по разделу 6 16000 287 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 064 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 49 397 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 412 График
Итого по разделу 7 17000 50 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 417 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 343 821 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 50 718 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 812 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 253 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 055 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 488 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 287 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 465 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 789 График
Итого по символам 21501-21502 21500 789 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 075 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 075 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 36 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 260 График
Итого по разделу 1 21000 207 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 168 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 График
Итого по разделу 2 22000 1 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих нерезидентов 23104 38 График
Прочих ценных бумаг 23105 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 500 График
Итого по разделу 3 23000 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 58 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 390 График
Итого по разделу 4 24000 58 390 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 720 График
опционы 25203 1 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 702 График
По другим операциям 25206 4 692 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 273 270 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 327 График
Итого по разделу 5 25000 283 425 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 380 График
Евро 26102 16 009 График
Швейцарских франков 26104 2 766 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 96 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 858 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 858 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 661 График
по Евро 26302 8 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 876 График
по Швейцарским франкам 26304 2 072 График
по Японским иенам 26305 1 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 431 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 536 График
Серебра 26402 898 График
Платины 26403 5 452 График
Палладия 26404 1 611 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 893 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 880 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 146 График
Страхование 26410 5 979 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 522 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 304 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 725 График
Итого по разделу 6 26000 184 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 120 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 195 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 276 График
Другие расходы 27308 46 655 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 126 График
Итого по разделу 7 27000 48 310 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 086 График
Итого по разделу 8 28000 4 086 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 460 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 208 338 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 526 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 310 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 783 644 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 787 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 374 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.