Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 436 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 667 График
кредитным организациям 11118 15 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 522 График
прочих резидентов 11505 1 120 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 642 График
Итого по разделу 1 11000 80 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 529 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 640 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 873 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 873 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 120 График
Итого по разделу 2 12000 16 633 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 91 График
Итого по разделу 3 13000 91 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 749 График
Итого по разделу 5 15000 23 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 26 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
По другим операциям 16203 3 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 610 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 32 748 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 358 График
Итого по разделу 6 16000 37 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 162 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 12 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 145 График
Итого по разделу 7 17000 12 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 223 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 377 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 091 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 151 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 167 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 066 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 198 График
Итого по символам 21501-21502 21500 198 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 979 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 830 График
Итого по разделу 1 21000 48 568 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 302 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 302 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 График
от кредитных организаций 24102 26 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 532 График
Итого по разделу 4 24000 26 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 257 График
опционы 25203 466 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 157 График
По другим операциям 25206 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 782 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 453 График
опционы 25303 52 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 505 График
Итого по разделу 5 25000 38 287 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 427 График
Евро 26102 3 972 График
Швейцарских франков 26104 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 756 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 273 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 273 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 1 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 979 График
по Швейцарским франкам 26304 409 График
по Японским иенам 26305 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 1 157 График
Палладия 26404 324 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 475 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 298 График
Страхование 26410 1 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 660 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 847 График
Итого по разделу 6 26000 41 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 34 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 226 График
Другие расходы 27308 11 433 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 693 График
Итого по разделу 7 27000 11 697 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 705 График
Итого по разделу 8 28000 705 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 832 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 106 591 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 697 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 167 873 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.