Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 978 График
кредитным организациям 11118 1 236 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 250 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 509 График
прочих резидентов 11505 11 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 255 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 264 123 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 058 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 201 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 201 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 559 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 559 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 29 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 122 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 884 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 268 График
Итого по разделу 2 12000 81 501 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 867 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 20 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 84 График
Итого по разделу 4 14000 84 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 196 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 813 График
Итого по разделу 5 15000 22 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 353 График
Итого по символам 16101-16105 16100 353 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 507 График
По другим операциям 16203 47 850 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 087 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 616 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 346 655 График
Итого по символам 16301-16306 16300 351 358 График
Итого по разделу 6 16000 400 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 864 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 573 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 66 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 22 179 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 199 График
Итого по разделу 7 17000 25 703 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 624 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 423 861 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 703 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 795 188 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 852 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 516 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 187 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 190 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 117 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 30 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 221 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 557 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 538 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 68 График
Кредитных организаций 21415 1 862 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 931 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 130 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 862 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 862 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 31 308 График
Итого по символам 21801-21804 21800 31 308 График
Итого по разделу 1 21000 139 400 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 343 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 343 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 54 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 54 График
Итого по разделу 2 22000 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 81 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
Итого по разделу 3 23000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 880 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 23 094 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 974 График
Итого по разделу 4 24000 30 974 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 367 График
опционы 25203 1 549 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 810 График
По другим операциям 25206 4 796 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 373 837 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 838 График
Итого по разделу 5 25000 383 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 242 График
Евро 26102 15 875 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 432 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 687 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 584 График
по Евро 26302 5 858 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 469 График
по Швейцарским франкам 26304 1 989 График
по Японским иенам 26305 1 568 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 631 График
Серебра 26402 557 График
Платины 26403 3 535 График
Палладия 26404 1 868 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 284 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 6 802 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 795 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 234 График
Итого по разделу 6 26000 161 821 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 450 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 464 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 194 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 18 388 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 454 График
Итого по разделу 7 27000 19 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 797 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 576 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 112 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 735 146 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 535 График
а) прибыль 31005 30 315 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 808 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 60 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.