Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 828 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 232 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 366 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 420 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 864 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 864 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 887 График
Банка России 11503 6 795 График
кредитных организаций 11504 4 597 График
прочих резидентов 11505 2 233 График
прочих нерезидентов 11508 43 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 355 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 226 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 226 График
Итого по разделу 1 11000 428 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 777 График
Итого по разделу 2 12000 8 777 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 17 975 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 798 477 График
индивидуальным предпринимателям 15114 59 986 График
гражданам (физическим лицам) 15115 65 836 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 25 743 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 968 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 704 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 605 График
в банках-нерезидентах 15303 30 105 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 35 710 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 53 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 53 График
Итого по разделу 5 15000 1 005 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 443 126 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 График
кредитных организаций 22204 261 График
прочих нерезидентов 22208 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 413 График
Итого по разделу 2 22000 557 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 206 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 206 График
Итого по разделу 3 23000 206 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 32 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 237 График
опционы 25503 3 676 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 3 913 График
Итого по разделу 5 25000 3 945 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 60 851 График
Евро 26102 20 615 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 466 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 533 633 График
Евро 26202 1 068 363 График
других валют 26206 54 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 602 050 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 082 832 График
по Евро 26302 982 605 График
по Швейцарским франкам 26304 359 График
по другим валютам 26306 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 066 209 График
Итого по разделу 6 26000 8 749 725 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 477 График
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 713 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 121 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 501 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 525 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 788 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 935 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 32 338 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 290 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 313 888 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 74 084 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 421 602 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 29 861 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 29 861 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 339 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 339 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 212 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 4 212 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 810 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 93 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 903 График
Итого по разделу 7 27000 525 567 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 356 667 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 378 332 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 734 999 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 461 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 461 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 646 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 646 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 687 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 687 График
Итого по разделу 8 28000 737 793 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 66 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 66 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 067 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 229 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 10 296 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 4 524 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 899 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 11 433 График
Итого по разделу 9 29000 21 795 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 039 588 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 482 714 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 11 517 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 108 График
индивидуальных предпринимателей 31212 13 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 638 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 511 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 939 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 20 018 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 37 469 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 5 094 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 094 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 17 825 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 17 825 График
Итого по разделу 1 31000 72 026 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 9 862 График
Банка России 34303 109 График
кредитных организаций 34304 3 График
прочих резидентов 34305 31 График
прочих нерезидентов 34308 15 744 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 25 749 График
Итого по разделу 4 34000 25 749 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 20 124 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 911 637 График
индивидуальным предпринимателям 37114 75 415 График
гражданам (физическим лицам) 37115 73 850 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 25 743 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 106 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 021 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 021 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 573 График
в банках-нерезидентах 37303 31 155 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 34 728 График
Итого по разделу 7 37000 1 142 518 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 240 293 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 9 658 График
Банка России 42103 5 График
кредитных организаций 42104 213 График
прочих нерезидентов 42108 1 848 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 11 724 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 11 729 График
кредитных организаций 42204 1 394 График
прочих резидентов 42205 1 718 График
прочих нерезидентов 42208 19 619 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 34 460 График
Итого по разделу 2 42000 46 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 437 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 437 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 6 281 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 6 281 График
Итого по разделу 3 43000 7 718 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 2 801 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 801 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 20 График
опционы 45503 411 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 431 График
Итого по разделу 5 45000 3 232 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 32 807 График
Евро 46102 10 245 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 43 052 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 601 035 График
Евро 46202 1 035 923 График
других валют 46206 76 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 637 034 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 008 523 График
по Евро 46302 972 373 График
по Швейцарским франкам 46304 283 График
по другим валютам 46306 419 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 981 598 График
Итого по разделу 6 46000 8 661 684 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 535 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 12 275 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 233 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 847 График
другие комиссионные расходы 47109 2 841 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 731 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 305 970 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 406 494 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 712 464 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 12 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 12 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 144 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 144 График
Итого по разделу 7 47000 746 351 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 136 779 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 41 412 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 402 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 178 593 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 244 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 8 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 990 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 84 082 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 86 324 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 421 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 439 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 860 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 131 717 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 26 827 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 20 568 График
служебные командировки 48405 3 249 График
охрана 48406 23 053 График
реклама 48407 7 953 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 803 График
аудит 48410 1 286 График
страхование 48412 1 199 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 24 011 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 157 686 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 416 352 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 557 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 6 083 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 8 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 000 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 9 648 График
Итого по разделу 8 48000 707 777 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 172 946 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 413 239 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 69 475 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 19 865 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 19 865 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 49 610 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 49 610 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.