Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 802 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 139 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 414 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 031 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 73 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 519 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 282 График
Банка России 11503 4 848 График
кредитных организаций 11504 1 442 График
прочих резидентов 11505 583 График
прочих нерезидентов 11508 14 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 404 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 129 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 129 График
Итого по разделу 1 11000 110 438 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 745 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 745 График
Итого по разделу 2 12000 1 745 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 428 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 178 658 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 214 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 413 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 197 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 306 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 306 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 53 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 53 График
Итого по разделу 5 15000 203 072 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 255 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 144 График
кредитных организаций 22204 261 График
прочих нерезидентов 22208 278 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 539 График
Итого по разделу 2 22000 683 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 10 719 График
Евро 26102 3 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 226 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 543 555 График
Евро 26202 68 868 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 612 423 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 532 840 График
по Евро 26302 72 871 График
по Швейцарским франкам 26304 79 График
по другим валютам 26306 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 605 792 График
Итого по разделу 6 26000 1 232 441 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 352 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 414 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 690 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 369 График
индивидуальных предпринимателей 27203 825 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 404 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 288 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 138 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 320 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 97 129 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 19 233 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 122 820 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 960 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 960 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 84 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 84 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 018 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 049 График
Итого по разделу 7 27000 151 615 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 79 326 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 93 095 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 172 421 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 242 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 242 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 137 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 137 График
Итого по разделу 8 28000 172 801 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 959 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 43 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 002 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 751 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 759 График
Итого по разделу 9 29000 1 762 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 559 302 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 874 557 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 087 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 22 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 110 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 314 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 798 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 075 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 57 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 57 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 7 223 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 7 223 График
Итого по разделу 1 31000 18 577 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 865 График
Банка России 34303 85 График
кредитных организаций 34304 1 График
прочих резидентов 34305 8 График
прочих нерезидентов 34308 4 842 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 6 801 График
Итого по разделу 4 34000 6 801 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 022 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 198 801 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 686 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 413 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 209 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 500 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 276 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 276 График
Итого по разделу 7 37000 213 698 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 239 076 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 3 379 График
кредитных организаций 42204 269 График
прочих резидентов 42205 46 График
прочих нерезидентов 42208 11 270 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 14 964 График
Итого по разделу 2 42000 14 964 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 713 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 713 График
Итого по разделу 3 43000 713 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 588 График
Евро 46102 1 561 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 149 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 533 583 График
Евро 46202 57 661 График
других валют 46206 49 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 591 293 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 534 847 График
по Евро 46302 72 949 График
по Швейцарским франкам 46304 69 График
по другим валютам 46306 3 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 607 868 График
Итого по разделу 6 46000 1 205 310 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 974 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 357 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 267 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 90 График
другие комиссионные расходы 47109 509 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 197 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 91 832 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 92 877 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 184 709 График
Итого по разделу 7 47000 193 906 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 169 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 408 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 72 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 43 649 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 7 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 413 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 21 957 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 377 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 267 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 941 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 208 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 28 346 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 209 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 944 График
служебные командировки 48405 625 График
охрана 48406 4 557 График
реклама 48407 1 379 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 920 График
страхование 48412 295 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 286 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 55 772 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 107 333 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 109 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 800 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 914 График
Итого по разделу 8 48000 179 481 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 594 374 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 833 450 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 107 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 798 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 798 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 34 309 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 34 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.