Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 427 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 427 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 227 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 739 График
Банка России 11503 1 816 График
кредитных организаций 11504 24 589 График
прочих резидентов 11505 4 050 График
прочих нерезидентов 11508 64 982 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 403 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 2 754 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 2 754 График
Итого по разделу 1 11000 425 687 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 285 График
индивидуальным предпринимателям 12114 100 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 385 График
Итого по разделу 2 12000 6 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 5 893 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 485 915 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 366 График
гражданам (физическим лицам) 15115 89 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 49 740 График
в банках-нерезидентах 15303 3 458 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 53 198 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 429 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 429 График
Итого по разделу 5 15000 647 980 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 080 052 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 График
кредитных организаций 22104 12 График
прочих нерезидентов 22108 3 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 666 График
Российской Федерации 22201 4 900 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 152 График
кредитных организаций 22204 766 График
прочих резидентов 22205 1 040 График
прочих нерезидентов 22208 7 187 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 045 График
Итого по разделу 2 22000 19 711 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 833 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 833 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 845 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 845 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 1 618 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 618 График
Итого по разделу 3 23000 3 296 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 32 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 32 График
Итого по разделу 4 24000 32 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
опционы 25503 11 306 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 11 306 График
Итого по разделу 5 25000 11 306 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 897 График
Евро 26102 11 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 206 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 480 501 График
Евро 26202 471 329 График
других валют 26206 553 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 952 383 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 331 851 График
по Евро 26302 1 063 758 График
по Швейцарским франкам 26304 315 График
по другим валютам 26306 92 457 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 488 381 График
Итого по разделу 6 26000 8 487 970 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 742 График
индивидуальных предпринимателей 27103 278 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 020 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 706 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 214 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 479 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 901 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 300 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 16 461 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 613 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 484 580 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 111 539 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 613 196 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 83 742 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 83 742 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 320 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 320 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 232 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 173 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 405 График
Итого по разделу 7 27000 745 989 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 66 967 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 529 170 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 596 137 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 864 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 864 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 240 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 240 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 940 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 940 График
Итого по разделу 8 28000 599 181 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 773 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 773 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 11 472 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 6 040 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 17 512 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 60 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 539 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 630 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 230 График
Итого по разделу 9 29000 35 515 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 903 000 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 983 052 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 5 423 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 105 График
индивидуальных предпринимателей 31212 14 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 5 542 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 865 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 936 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 4 348 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 2 948 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 2 948 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 57 421 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 57 421 График
Итого по разделу 1 31000 77 060 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 6 034 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 955 График
Банка России 34303 84 График
кредитных организаций 34304 8 График
прочих резидентов 34305 51 График
прочих нерезидентов 34308 21 456 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 28 588 График
Итого по разделу 4 34000 28 588 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 11 176 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 541 641 График
индивидуальным предпринимателям 37114 25 346 График
гражданам (физическим лицам) 37115 72 198 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 650 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 448 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 49 636 График
в банках-нерезидентах 37303 3 462 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 53 098 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 482 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 482 График
Итого по разделу 7 37000 704 389 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 810 037 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 График
Итого по разделу 1 41000 5 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 8 График
прочих резидентов 42105 107 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 115 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 472 График
кредитных организаций 42204 1 100 График
прочих нерезидентов 42208 4 907 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 479 График
Итого по разделу 2 42000 7 594 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 8 665 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 8 665 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
опционы 45503 12 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 12 График
Итого по разделу 5 45000 8 677 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 23 110 График
Евро 46102 7 784 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 30 894 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 436 152 График
Евро 46202 463 524 График
других валют 46206 350 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 900 026 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 326 462 График
по Евро 46302 1 074 633 График
по Швейцарским франкам 46304 315 График
по другим валютам 46306 92 537 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 493 947 График
Итого по разделу 6 46000 8 424 867 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 991 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 23 099 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 757 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 700 График
другие комиссионные расходы 47109 1 389 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 44 936 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 136 008 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 545 249 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 681 257 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 169 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 169 График
Итого по разделу 7 47000 726 362 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 122 930 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 761 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 164 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 159 855 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 195 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 12 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 989 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 56 483 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 60 679 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 416 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 827 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 243 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 122 199 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 14 676 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 18 715 График
служебные командировки 48405 2 346 График
охрана 48406 24 881 График
реклама 48407 5 983 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 18 470 График
аудит 48410 1 034 График
страхование 48412 1 108 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 37 032 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 423 505 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 669 949 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 502 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 10 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 6 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 365 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 883 График
Итого по разделу 8 48000 905 609 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 073 114 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 10 883 151 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 99 901 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 34 413 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 34 413 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 65 488 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 65 488 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.