Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 672 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 271 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 224 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 442 График
кредитных организаций 11504 15 941 График
прочих резидентов 11505 2 109 График
прочих нерезидентов 11508 32 223 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 73 564 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 1 322 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 1 322 График
Итого по разделу 1 11000 219 756 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 200 График
индивидуальным предпринимателям 12114 50 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 250 График
Итого по разделу 2 12000 3 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 3 436 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 153 546 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 701 График
гражданам (физическим лицам) 15115 48 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 216 964 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 32 767 График
в банках-нерезидентах 15303 3 458 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 36 225 График
Итого по разделу 5 15000 253 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 476 195 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 График
прочих нерезидентов 22108 3 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 001 График
Российской Федерации 22201 2 628 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 685 График
кредитных организаций 22204 2 161 График
прочих резидентов 22205 291 График
прочих нерезидентов 22208 6 016 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 781 График
Итого по разделу 2 22000 15 782 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 833 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 833 График
Итого по разделу 3 23000 833 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 5 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
опционы 25503 5 856 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 5 856 График
Итого по разделу 5 25000 5 856 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 947 График
Евро 26102 6 089 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 036 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 994 741 График
Евро 26202 211 188 График
других валют 26206 464 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 206 393 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 829 893 График
по Евро 26302 366 142 График
по Швейцарским франкам 26304 165 График
по другим валютам 26306 69 896 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 266 096 График
Итого по разделу 6 26000 4 494 525 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 863 График
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 011 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 203 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 764 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 774 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 741 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 798 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 358 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 264 967 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 56 453 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 329 579 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 61 142 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 61 142 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 6 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 157 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 157 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 270 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 72 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 342 График
Итого по разделу 7 27000 408 978 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 33 372 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 204 635 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 238 007 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 374 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 374 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 277 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 277 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 377 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 377 График
Итого по разделу 8 28000 239 035 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 688 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 688 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 7 618 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 4 736 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 12 354 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 472 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 473 График
Итого по разделу 9 29000 26 515 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 191 529 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 667 724 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 594 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 57 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 659 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 740 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 738 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 118 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 596 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 38 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 38 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 33 204 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 33 204 График
Итого по разделу 1 31000 40 497 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 892 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 530 График
кредитных организаций 34304 6 График
прочих резидентов 34305 26 График
прочих нерезидентов 34308 10 257 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 711 График
Итого по разделу 4 34000 11 711 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 5 387 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 196 517 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 117 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 033 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 242 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 31 938 График
в банках-нерезидентах 37303 3 462 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 35 400 График
Итого по разделу 7 37000 277 454 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 329 662 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 График
Итого по разделу 1 41000 5 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 8 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 8 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 472 График
кредитных организаций 42204 495 График
прочих нерезидентов 42208 3 652 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 619 График
Итого по разделу 2 42000 5 627 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 520 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 520 График
Итого по разделу 3 43000 520 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 4 610 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 4 610 График
Итого по разделу 5 45000 4 610 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 096 График
Евро 46102 4 078 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 15 174 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 996 611 График
Евро 46202 204 970 График
других валют 46206 228 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 201 809 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 814 058 График
по Евро 46302 379 638 График
по Швейцарским франкам 46304 143 График
по другим валютам 46306 69 987 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 263 826 График
Итого по разделу 6 46000 4 480 809 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 487 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 10 278 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 135 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 277 График
другие комиссионные расходы 47109 913 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 090 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 47 681 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 217 767 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 265 448 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 88 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 88 График
Итого по разделу 7 47000 286 626 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 63 395 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 342 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 76 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 82 813 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 12 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 062 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 26 401 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 27 475 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 535 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 272 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 807 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 59 010 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 529 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 7 065 График
служебные командировки 48405 763 График
охрана 48406 11 993 График
реклама 48407 5 458 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 839 График
аудит 48410 645 График
страхование 48412 496 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 20 037 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 245 475 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 367 310 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 305 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 310 График
Итого по разделу 8 48000 484 715 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 262 912 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 592 574 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 150 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 23 091 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 091 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 059 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.