Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 897 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 433 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 433 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 982 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 788 График
кредитных организаций 11504 50 105 График
прочих резидентов 11505 16 409 График
прочих нерезидентов 11508 31 431 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 715 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 259 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 259 График
Итого по разделу 1 11000 279 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 407 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 407 График
Итого по разделу 2 12000 3 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 27 020 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 324 804 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 224 График
гражданам (физическим лицам) 15115 58 830 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 413 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 960 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 72 021 График
в банках-нерезидентах 15303 105 214 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 177 235 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 805 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 805 График
Итого по разделу 5 15000 592 878 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 875 970 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 График
Российской Федерации 22201 1 472 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 927 График
кредитных организаций 22204 3 201 График
прочих резидентов 22205 3 447 График
прочих нерезидентов 22208 7 238 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 285 График
Итого по разделу 2 22000 17 542 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 690 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 690 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 084 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 084 График
Итого по разделу 4 24000 1 774 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 11 820 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 820 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
опционы 25503 9 439 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 9 439 График
Итого по разделу 5 25000 21 259 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 39 755 График
Евро 26102 8 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 111 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 177 014 График
Евро 26202 610 836 График
других валют 26206 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 788 083 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 208 083 График
по Евро 26302 819 385 График
по другим валютам 26306 33 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 060 640 График
Итого по разделу 6 26000 7 896 834 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 970 График
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 110 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 165 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 924 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 165 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 646 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 900 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 14 160 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 940 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 465 243 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 68 601 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 548 945 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 18 498 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 18 498 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 89 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 89 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 881 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 117 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 999 График
Итого по разделу 7 27000 583 543 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 31 810 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 101 247 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 133 057 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 497 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 497 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 215 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 215 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 979 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 979 График
Итого по разделу 8 28000 134 748 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 907 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 907 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 44 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 44 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 37 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 20 755 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 20 794 График
Итого по разделу 9 29000 21 745 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 677 445 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 553 415 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 812 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 253 График
индивидуальных предпринимателей 31212 8 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 073 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 4 461 График
негосударственных финансовых организаций 31311 643 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 751 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 089 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 944 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 12 675 График
Банка России 31417 7 372 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 047 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 40 554 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 40 554 График
Итого по разделу 1 31000 73 618 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 037 График
кредитных организаций 34304 732 График
прочих резидентов 34305 52 График
прочих нерезидентов 34308 9 702 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 523 График
Итого по разделу 4 34000 11 523 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 452 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 386 078 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 224 График
гражданам (физическим лицам) 37115 101 486 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 501 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 74 588 График
в банках-нерезидентах 37303 105 077 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 179 665 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 805 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 805 График
Итого по разделу 7 37000 682 910 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 768 051 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 16 433 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 16 433 График
Итого по разделу 1 41000 16 433 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 114 График
кредитных организаций 42104 59 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 173 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 452 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 452 График
Итого по разделу 2 42000 625 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
фьючерсы 45201 1 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 8 815 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 8 815 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
опционы 45503 12 686 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 12 686 График
Итого по разделу 5 45000 21 502 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 36 592 График
Евро 46102 7 445 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 44 037 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 041 160 График
Евро 46202 682 811 График
других валют 46206 178 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 724 149 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 263 688 График
по Евро 46302 725 732 График
по другим валютам 46306 33 085 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 022 505 График
Итого по разделу 6 46000 7 790 691 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 067 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 055 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 902 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 657 График
другие комиссионные расходы 47109 112 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 20 793 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 31 233 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 120 228 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 151 461 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 200 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 200 График
Итого по разделу 7 47000 172 454 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 473 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 30 861 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 350 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 125 684 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 9 378 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 54 441 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 63 819 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 505 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 803 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 308 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 82 219 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 822 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 14 088 График
служебные командировки 48405 2 955 График
охрана 48406 18 312 График
реклама 48407 710 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 23 274 График
аудит 48410 403 График
страхование 48412 761 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 47 702 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 264 453 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 473 699 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 15 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 13 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 260 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 299 График
Итого по разделу 8 48000 673 809 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 675 514 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 443 565 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 109 850 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 27 493 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 940 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 433 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 78 417 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 78 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.