Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 981 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 474 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 830 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 877 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 005 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 455 График
кредитных организаций 11504 40 466 График
прочих резидентов 11505 14 320 График
прочих нерезидентов 11508 18 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 81 279 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 3 640 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 3 640 График
Итого по разделу 1 11000 186 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 972 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 972 График
Итого по разделу 2 12000 1 972 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 26 973 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 256 662 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 224 График
гражданам (физическим лицам) 15115 54 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 341 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 960 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 53 250 График
в банках-нерезидентах 15303 103 210 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 156 460 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 805 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 805 График
Итого по разделу 5 15000 499 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 687 473 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 График
Российской Федерации 22201 624 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 584 График
кредитных организаций 22204 3 293 График
прочих резидентов 22205 4 480 График
прочих нерезидентов 22208 11 409 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 390 График
Итого по разделу 2 22000 21 647 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 690 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 690 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 570 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 570 График
Итого по разделу 4 24000 1 260 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
опционы 25503 8 614 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 8 614 График
Итого по разделу 5 25000 8 624 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 29 973 График
Евро 26102 5 856 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 829 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 149 922 График
Евро 26202 372 986 График
других валют 26206 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 522 940 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 079 767 График
по Евро 26302 518 976 График
по другим валютам 26306 3 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 602 182 График
Итого по разделу 6 26000 5 160 951 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 681 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 786 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 414 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 610 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 167 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 299 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 278 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 744 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 311 054 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 44 858 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 366 935 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 748 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 748 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 12 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 12 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 197 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 79 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 277 График
Итого по разделу 7 27000 381 058 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 404 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 318 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 16 722 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 311 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 311 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 109 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 109 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 255 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 255 График
Итого по разделу 8 28000 17 397 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 907 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 907 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 30 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 30 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 37 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 14 694 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 14 733 График
Итого по разделу 9 29000 15 670 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 606 607 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 294 080 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 088 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 108 График
индивидуальных предпринимателей 31212 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 202 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 3 881 График
негосударственных финансовых организаций 31311 643 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 813 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 938 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 7 275 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 5 843 График
Банка России 31417 7 372 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 13 215 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 28 354 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 28 354 График
Итого по разделу 1 31000 51 046 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 777 График
кредитных организаций 34304 726 График
прочих резидентов 34305 39 График
прочих нерезидентов 34308 5 582 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 7 124 График
Итого по разделу 4 34000 7 124 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 128 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 305 584 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 224 График
гражданам (физическим лицам) 37115 66 173 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 385 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 1 200 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 56 066 График
в банках-нерезидентах 37303 103 210 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 159 276 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 805 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 805 График
Итого по разделу 7 37000 546 390 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 604 560 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 16 433 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 16 433 График
Итого по разделу 1 41000 16 433 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 114 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 114 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 48 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 48 График
Итого по разделу 2 42000 162 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 8 815 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 8 815 График
Итого по разделу 5 45000 8 815 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 941 График
Евро 46102 5 264 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 36 205 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 078 047 График
Евро 46202 357 000 График
других валют 46206 18 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 435 065 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 124 848 График
по Евро 46302 480 728 График
по другим валютам 46306 3 436 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 609 012 График
Итого по разделу 6 46000 5 080 282 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 224 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 288 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 744 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 445 График
другие комиссионные расходы 47109 77 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 778 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 21 565 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 940 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 34 505 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 137 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 137 График
Итого по разделу 7 47000 47 420 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 989 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 280 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 168 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 89 437 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 6 697 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 32 977 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 39 674 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 514 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 709 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 223 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 55 660 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 777 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 360 График
служебные командировки 48405 2 294 График
охрана 48406 12 078 График
реклама 48407 531 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 182 График
аудит 48410 403 График
страхование 48412 530 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 33 363 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 162 933 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 307 111 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 9 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 10 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 200 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 219 График
Итого по разделу 8 48000 443 664 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 596 776 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 201 336 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 744 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 14 320 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 3 940 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 260 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 74 484 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 74 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.