Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 График
гражданам (физическим лицам) 11115 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 884 График
прочих резидентов 11505 2 202 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 086 График
Итого по разделу 1 11000 6 521 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 140 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 501 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 682 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 682 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 239 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 График
Итого по разделу 2 12000 13 661 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 139 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 139 График
Итого по разделу 5 15000 9 159 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 453 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 453 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 962 График
Итого по символам 16301-16306 16300 962 График
Итого по разделу 6 16000 2 816 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 40 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 203 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 220 График
Итого по разделу 1 21000 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 991 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 991 График
Итого по разделу 2 22000 6 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 127 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 472 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 472 График
Итого по разделу 3 23000 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 141 График
от кредитных организаций 24102 12 972 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 113 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 14 121 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 437 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 437 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 37 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 635 График
опционы 25303 39 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 674 График
Итого по разделу 5 25000 3 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 386 График
Евро 26102 1 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 64 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 17 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 962 График
по Швейцарским франкам 26304 26 График
по Японским иенам 26305 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 498 График
Страхование 26410 3 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 143 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 95 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 162 График
Итого по разделу 6 26000 9 052 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 288 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 947 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 235 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 235 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.