Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 511 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 218 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 218 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 960 График
прочих резидентов 11505 25 644 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 604 График
Итого по разделу 1 11000 43 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 330 График
Итого по разделу 2 12000 29 667 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 855 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 423 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 278 График
Итого по разделу 3 13000 14 278 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 914 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 914 График
Итого по разделу 5 15000 43 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 23 696 График
Итого по символам 16101-16105 16100 23 696 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 403 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 406 График
Итого по разделу 6 16000 39 296 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 917 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 740 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 753 График
Итого по разделу 7 17000 28 670 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 97 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 670 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 192 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 699 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 634 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 496 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 807 График
Кредитных организаций 21415 803 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 4 664 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 958 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 958 График
Итого по разделу 2 22000 25 958 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 456 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 582 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 564 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 564 График
Итого по разделу 3 23000 4 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 510 График
от кредитных организаций 24102 29 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 683 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 840 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 840 График
Итого по разделу 4 24000 35 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 21 373 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 373 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 73 График
опционы 25203 266 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 769 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 198 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 18 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 039 График
Итого по разделу 5 25000 40 610 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 693 График
Евро 26102 4 091 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 784 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 482 График
Итого по символам 26201-26203 26200 482 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 165 График
по Евро 26302 78 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 906 График
по Швейцарским франкам 26304 288 График
по Японским иенам 26305 617 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 984 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 1 813 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 255 График
Аудит 26408 392 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 71 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 762 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 649 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 068 График
Итого по разделу 6 26000 65 372 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 915 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 005 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 График
Итого по разделу 7 27000 8 038 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 475 График
Итого по разделу 8 28000 12 475 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 077 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 622 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 145 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 038 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 184 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 602 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 602 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.