Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 68 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 528 График
прочих резидентов 11505 5 932 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 460 График
Итого по разделу 1 11000 9 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 426 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 5 013 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 873 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 273 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 146 График
Итого по разделу 3 13000 8 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 470 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 513 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 513 График
Итого по разделу 5 15000 16 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 58 График
Итого по символам 16101-16105 16100 58 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 474 График
Итого по символам 16201-16203 16200 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 608 График
Итого по символам 16301-16306 16300 608 График
Итого по разделу 6 16000 1 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 740 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 741 График
Итого по разделу 7 17000 25 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 509 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 016 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 66 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 221 График
Итого по символам 21401-21417 21400 221 График
Итого по разделу 1 21000 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 123 График
Итого по разделу 2 22000 5 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 180 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 180 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 531 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 531 График
Итого по разделу 3 23000 711 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 751 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 172 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 172 График
Итого по разделу 4 24000 7 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 78 График
Итого по символам 25101-25105 25100 78 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 График
опционы 25203 32 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 641 График
Итого по разделу 5 25000 8 960 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 883 График
Евро 26102 1 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 158 График
Итого по символам 26201-26203 26200 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 16 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 020 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 452 График
Палладия 26404 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 483 График
Страхование 26410 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 68 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 273 График
Итого по разделу 6 26000 12 970 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
Итого по разделу 7 27000 90 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 156 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 90 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 36 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 120 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 156 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 156 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.