Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 894 График
кредитным организациям 11118 131 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 733 График
в банках-нерезидентах 11303 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 766 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 449 График
прочих резидентов 11505 3 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 578 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 306 График
Итого по разделу 1 11000 38 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 961 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 232 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 300 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 300 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 157 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 157 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 189 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 191 График
Итого по разделу 2 12000 41 841 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 График
Итого по разделу 3 13000 274 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 41 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 656 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 210 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 210 График
Итого по разделу 5 15000 41 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 519 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 242 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 688 График
Итого по разделу 6 16000 30 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 268 График
Итого по символам 17101-17103 17100 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 203 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 536 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 143 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 379 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 536 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 058 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 205 График
Итого по разделу 2 22000 21 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 311 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 311 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 979 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 979 График
Итого по разделу 3 23000 2 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 885 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 34 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 237 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 394 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 394 График
Итого по разделу 4 24000 38 631 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 313 График
опционы 25203 284 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 647 График
Итого по разделу 5 25000 35 277 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 613 График
Евро 26102 4 513 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 126 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 280 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 280 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 575 График
по Швейцарским франкам 26304 325 График
по Японским иенам 26305 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 822 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Платины 26403 1 841 График
Палладия 26404 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 104 График
Аудит 26408 387 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 173 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 882 График
Итого по разделу 6 26000 53 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 58 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 308 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 58 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 152 351 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 707 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 707 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.