Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 График
кредитным организациям 11118 103 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 193 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 195 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 678 График
прочих резидентов 11505 1 556 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 306 График
Итого по разделу 1 11000 18 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 334 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 391 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 803 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 803 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 84 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 9 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 234 График
Итого по разделу 3 13000 234 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 11 017 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 017 График
Итого по разделу 5 15000 11 017 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 811 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 931 График
Итого по разделу 6 16000 12 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 247 График
Итого по символам 17101-17103 17100 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 275 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 519 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 275 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 380 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 777 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 777 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
Итого по разделу 1 21000 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 493 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 493 График
Итого по разделу 2 22000 5 493 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 171 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 179 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 362 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 362 График
Итого по разделу 3 23000 541 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 215 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 343 График
Итого по разделу 4 24000 12 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 89 График
опционы 25203 124 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 218 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 523 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 523 График
Итого по разделу 5 25000 11 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 074 График
Евро 26102 2 595 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 79 График
по Евро 26302 46 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 114 График
по Швейцарским франкам 26304 170 График
по Японским иенам 26305 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 672 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Платины 26403 886 График
Палладия 26404 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 996 График
Аудит 26408 263 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 32 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 760 График
Итого по разделу 6 26000 22 747 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 47 372 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 820 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
б) убыток 32005 1 440 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 1 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.