Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 633 График
гражданам (физическим лицам) 11115 408 График
кредитным организациям 11118 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 447 График
в банках-нерезидентах 11303 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 064 График
прочих резидентов 11505 2 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 406 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 306 График
Итого по разделу 1 11000 29 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 496 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 045 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 045 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 15 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 71 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 203 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 274 График
Итого по разделу 3 13000 274 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 20 График
Итого по разделу 4 14000 20 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 20 503 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 503 График
Итого по разделу 5 15000 20 503 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 671 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 671 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 933 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 379 График
Итого по разделу 6 16000 24 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 255 График
Итого по символам 17101-17103 17100 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 060 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 847 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 90 222 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 87 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 191 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 746 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 746 График
Итого по разделу 2 22000 9 746 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 311 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 329 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 700 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 700 График
Итого по разделу 3 23000 2 029 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 016 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 181 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 197 График
Итого по разделу 4 24000 22 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 138 График
опционы 25203 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 200 График
Итого по разделу 5 25000 19 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 881 График
Евро 26102 3 574 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 455 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 964 График
Итого по символам 26201-26203 26200 964 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 92 График
по Евро 26302 90 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 654 График
по Швейцарским франкам 26304 245 График
по Японским иенам 26305 442 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 523 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Платины 26403 1 345 График
Палладия 26404 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 530 График
Аудит 26408 387 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 50 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 673 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 138 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 275 График
Итого по разделу 6 26000 35 217 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 График
Итого по разделу 7 27000 57 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 78 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 142 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 80 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.