Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 328 График
кредитным организациям 11118 2 221 График
банкам-нерезидентам 11119 27 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 626 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 41 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 547 График
В банках-нерезидентах 11503 7 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 147 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 28 679 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 8 627 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 189 График
Кредитных организаций 12403 3 245 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 196 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 18 График
Итого по подразделу 12000 12 286 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 019 График
По операциям на валютных биржах 13102 14 045 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 21 046 График
Итого по подразделу 13000 39 110 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 118 График
Другим операциям 16105 1 График
Итого по подразделу 16000 119 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 549 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 471 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 947 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 580 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 339 График
По выданным гарантиям 17204 60 График
По другим операциям 17205 2 395 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 10 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 507 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 60 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 20 График
Другие доходы 17318 168 График
Итого по подразделу 17000 152 106 График
Всего доходов 10000 232 300 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 017 График
Банкам-нерезидентам 21103 13 График
Итого по подразделу 21000 2 030 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 880 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 227 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 185 График
Банкам-нерезидентам 22216 3 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 График
Итого по подразделу 22000 6 299 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 548 График
Итого по подразделу 23000 1 548 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 556 График
от других кредиторов 24105 9 140 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 6 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 838 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 8 График
Итого по подразделу 24000 10 548 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 078 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 12 872 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 21 213 График
Итого по подразделу 25000 35 163 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 4 577 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 712 График
Японских иен 26105 141 График
других валют 26106 88 График
Прочие расходы 26109 11 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 6 530 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 137 833 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 535 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 566 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 654 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 293 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 314 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 251 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 854 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 705 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 587 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 61 График
Содержание зданий и сооружений 29317 181 График
Расходы по охране 29318 1 079 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 13 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 122 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 5 График
Уплаченная госпошлина 29327 28 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 График
Прочие расходы 29329 4 503 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 714 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 863 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 60 График
Расходы по публикации отчетности 29422 21 График
Другие расходы 29423 965 График
Итого по разделу 9 29000 161 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 341 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИС БАНК (рег.№3175) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.