Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 996 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 123 График
негосударственным финансовым организациям 11111 151 176 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 971 839 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 105 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 017 555 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 24 764 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 124 564 График
банкам-нерезидентам 11119 35 866 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 202 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 697 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 609 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 162 300 График
в кредитных организациях 11215 5 405 График
в банках-нерезидентах 11216 2 981 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 183 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 361 559 График
в банках-нерезидентах 11303 956 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 362 515 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 405 030 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 69 878 График
кредитных организаций 11504 466 900 График
прочих резидентов 11505 527 071 График
иностранных государств 11506 41 График
прочих нерезидентов 11508 419 637 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 888 557 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 931 График
кредитных организаций 11604 91 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 100 937 График
Итого по разделу 1 11000 12 232 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 160 066 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 572 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 732 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 155 656 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 155 656 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 614 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 614 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 18 883 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 767 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 269 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 149 График
Итого по разделу 2 12000 14 546 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 65 207 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 931 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 254 775 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 475 147 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 035 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 035 График
Итого по разделу 3 13000 477 182 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 486 График
Итого по разделу 4 14000 4 486 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 813 318 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 556 698 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 89 375 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 370 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 370 График
Итого по разделу 5 15000 89 395 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 534 657 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 534 657 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 567 График
По другим операциям 16203 164 539 График
Итого по символам 16201-16203 16200 176 106 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 842 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 513 842 График
Прочие операционные доходы 16306 300 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 829 665 График
Итого по разделу 6 16000 15 540 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 59 747 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 572 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 066 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 609 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 866 График
Итого по символам 17201-17203 17200 47 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 391 График
денежной наличности 17304 190 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 316 859 График
Другие доходы 17306 11 544 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 858 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 328 984 График
Итого по разделу 7 17000 4 438 857 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 778 928 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 105 417 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 438 857 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 136 635 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 586 894 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 115 896 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 702 790 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 68 539 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 934 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 109 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 814 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 352 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 4 485 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 124 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 56 883 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 90 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 29 296 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 747 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 464 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 171 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 633 779 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 920 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 315 475 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 150 825 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 16 252 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 31 539 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 377 График
Кредитных организаций 21415 36 662 График
Банков-нерезидентов 21416 787 График
Банка России 21417 1 370 007 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 488 624 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 108 790 График
Нерезидентов 21602 14 794 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 123 584 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 263 023 График
По векселям 21804 254 704 График
Итого по символам 21801-21804 21800 517 727 График
Итого по разделу 1 21000 10 107 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 627 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 627 534 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 873 График
Банка России 22203 21 576 График
кредитных организаций 22204 54 367 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 77 816 График
Итого по разделу 2 22000 11 705 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 116 930 График
прочих резидентов 23102 4 763 График
прочих нерезидентов 23104 8 821 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 793 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 266 762 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 461 069 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 402 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 402 График
Итого по разделу 3 23000 462 471 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 422 График
от кредитных организаций 24102 90 334 931 График
от банков-нерезидентов 24103 524 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 861 611 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 28 939 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 28 939 График
Итого по разделу 4 24000 90 890 550 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 977 013 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 977 013 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 424 График
форварды 25202 68 302 График
опционы 25203 32 857 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 805 График
По другим операциям 25206 131 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 267 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 027 258 График
опционы 25303 433 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 027 691 График
Итого по разделу 5 25000 29 272 347 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 500 074 График
Евро 26102 392 100 График
Швейцарских франков 26104 5 021 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 897 195 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 172 079 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 172 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 099 График
по Евро 26302 81 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 375 567 График
по Швейцарским франкам 26304 158 623 График
по Японским иенам 26305 44 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 840 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 689 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 785 График
Серебра 26402 6 420 График
Платины 26403 144 170 График
Палладия 26404 100 156 График
Других драгоценных металлов 26405 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 73 555 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 222 График
Аудит 26408 12 593 График
Страхование 26410 236 342 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 694 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 730 913 График
Итого по разделу 6 26000 3 490 874 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 943 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 225 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 604 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 772 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 355 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 394 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 942 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 657 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 69 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 52 968 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 618 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 54 777 График
Итого по разделу 7 27000 127 491 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 970 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 480 815 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 578 785 График
Итого по разделу 8 28000 578 785 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 813 141 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 116 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 127 491 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 056 874 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 146 635 659 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 421 597 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 000 382 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 000 382 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.