Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 161 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 893 График
негосударственным финансовым организациям 11111 94 024 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 748 160 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 51 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 153 028 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 625 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 85 321 График
банкам-нерезидентам 11119 30 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 91 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 312 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 961 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 10 405 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 142 807 График
в кредитных организациях 11215 5 405 График
в банках-нерезидентах 11216 2 981 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 818 График
в банках-нерезидентах 11303 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 627 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 141 608 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 966 График
кредитных организаций 11504 239 165 График
прочих резидентов 11505 329 721 График
иностранных государств 11506 41 График
прочих нерезидентов 11508 329 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 081 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 231 График
кредитных организаций 11604 55 117 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 64 348 График
Итого по разделу 1 11000 6 623 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 369 671 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 462 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 158 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 158 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 291 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 291 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 241 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 664 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 1 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 992 График
Итого по разделу 2 12000 8 939 916 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 22 105 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 772 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 631 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 19 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 092 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 143 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 351 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 351 График
Итого по разделу 3 13000 144 970 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 959 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 959 График
Итого по разделу 4 14000 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 010 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 758 546 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 357 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 121 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 761 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 761 График
Итого по разделу 5 15000 57 141 081 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 518 018 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 518 018 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 001 График
По другим операциям 16203 96 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 103 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 315 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 314 329 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 686 258 График
Прочие операционные доходы 16306 200 372 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 205 274 График
Итого по разделу 6 16000 8 826 693 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 933 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 809 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 248 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 198 График
денежной наличности 17304 185 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 666 График
Другие доходы 17306 241 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 290 График
Итого по разделу 7 17000 80 818 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 563 277 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 66 113 703 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 818 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 757 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 137 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 315 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 289 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 652 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 814 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 090 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 083 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 37 007 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 90 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 313 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 529 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 464 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 864 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 804 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 198 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 828 690 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 16 252 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 33 377 График
Кредитных организаций 21415 33 624 График
Банков-нерезидентов 21416 787 График
Банка России 21417 952 034 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 036 074 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 480 612 График
Нерезидентов 21602 8 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 489 420 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 141 225 График
По векселям 21804 141 779 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 004 График
Итого по разделу 1 21000 5 946 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 077 287 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 077 287 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 476 График
Банка России 22203 21 332 График
кредитных организаций 22204 1 058 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 866 График
Итого по разделу 2 22000 8 101 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 943 График
прочих нерезидентов 23104 2 689 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 825 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 754 График
Итого по разделу 3 23000 141 754 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 450 График
от кредитных организаций 24102 57 103 198 График
от банков-нерезидентов 24103 328 336 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 433 984 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 123 График
Итого по разделу 4 24000 57 449 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 860 533 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 860 533 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 164 График
форварды 25202 44 197 График
опционы 25203 17 032 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 746 График
По другим операциям 25206 65 776 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 143 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 311 375 График
опционы 25303 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 311 802 График
Итого по разделу 5 25000 10 316 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 737 073 График
Евро 26102 212 256 График
Швейцарских франков 26104 1 640 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 950 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 82 491 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 82 872 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 830 График
по Евро 26302 37 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 201 149 График
по Швейцарским франкам 26304 73 339 График
по Японским иенам 26305 28 103 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 358 612 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 461 График
Серебра 26402 2 914 График
Платины 26403 64 681 График
Палладия 26404 61 294 График
Других драгоценных металлов 26405 417 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 722 График
Аудит 26408 12 593 График
Страхование 26410 116 691 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 36 640 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 671 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 356 151 График
Итого по разделу 6 26000 1 748 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 080 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 157 График
индивидуальных предпринимателей 27103 127 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 364 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 27 236 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 526 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 13 248 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 259 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 478 График
Итого по разделу 7 27000 57 647 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 244 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 206 676 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 248 920 График
Итого по разделу 8 28000 248 920 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 047 803 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 655 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 57 647 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 761 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 84 010 085 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 003 367 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 252 287 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 252 287 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.