Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 052 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 40 128 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 532 График
негосударственным финансовым организациям 11111 88 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 376 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 437 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 183 411 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 546 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 18 805 График
банкам-нерезидентам 11119 68 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 401 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 936 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 52 528 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 56 879 График
в кредитных организациях 11215 1 197 График
в банках-нерезидентах 11216 239 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 226 График
в банках-нерезидентах 11303 760 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 986 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 116 372 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 589 График
кредитных организаций 11504 92 277 График
прочих резидентов 11505 213 427 График
банков-нерезидентов 11507 2 642 График
прочих нерезидентов 11508 50 518 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 542 825 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 779 График
кредитных организаций 11604 34 956 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 735 График
Итого по разделу 1 11000 5 711 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 88 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 431 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 520 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 151 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 151 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 198 231 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 198 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 968 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 101 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 488 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 784 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 341 График
Итого по разделу 2 12000 8 897 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 826 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 989 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 409 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 210 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 283 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 График
Итого по разделу 3 13000 75 898 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 081 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 081 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 231 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 231 График
Итого по разделу 4 14000 2 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 346 858 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 321 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 715 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 442 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 442 График
Итого по разделу 5 15000 14 718 064 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 405 522 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 405 522 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 356 График
По другим операциям 16203 143 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 172 486 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 067 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 779 575 График
Прочие операционные доходы 16306 8 069 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 812 510 График
Итого по разделу 6 16000 4 390 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 125 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 182 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 398 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 756 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 733 График
денежной наличности 17304 49 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 1 333 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 623 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 119 График
Итого по разделу 7 17000 31 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 609 184 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 186 792 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 33 827 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 236 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 123 045 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 364 822 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 31 844 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 104 637 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 878 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 442 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 094 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 895 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 448 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 227 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 317 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 631 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 756 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 343 643 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 85 129 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 236 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 711 062 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 773 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 36 450 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 214 График
Кредитных организаций 21415 4 573 График
Банков-нерезидентов 21416 673 График
Банка России 21417 227 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 286 993 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 714 638 График
Нерезидентов 21602 8 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 722 739 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 223 835 График
Итого по символам 21801-21804 21800 223 835 График
Итого по разделу 1 21000 3 463 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 156 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 156 890 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 532 График
Банка России 22203 1 222 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 754 График
Итого по разделу 2 22000 8 158 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 800 График
прочих резидентов 23102 59 359 График
прочих нерезидентов 23104 9 782 График
Прочих ценных бумаг 23105 29 492 График
Банков-нерезидентов 23107 5 789 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 46 476 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 174 698 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 174 718 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 87 879 График
от кредитных организаций 24102 14 505 290 График
от банков-нерезидентов 24103 294 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 887 889 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 524 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 524 График
Итого по разделу 4 24000 14 889 413 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 374 754 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 374 754 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 438 График
форварды 25202 50 639 График
опционы 25203 6 228 График
свопы 25204 2 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 175 График
По другим операциям 25206 65 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 132 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 199 688 График
опционы 25303 831 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 200 519 График
Итого по разделу 5 25000 4 707 656 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 658 160 График
Евро 26102 199 974 График
Швейцарских франков 26104 4 744 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 862 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 058 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 276 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 442 График
по Евро 26302 32 083 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 182 221 График
по Швейцарским франкам 26304 27 049 График
по Японским иенам 26305 34 249 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 783 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 313 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 510 График
Серебра 26402 5 742 График
Платины 26403 57 098 График
Палладия 26404 106 663 График
Других драгоценных металлов 26405 4 792 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 606 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 690 График
Аудит 26408 9 676 График
Страхование 26410 95 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 539 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 400 784 График
Итого по разделу 6 26000 1 636 823 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 206 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 141 График
индивидуальных предпринимателей 27103 129 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 476 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 140 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 52 График
индивидуальных предпринимателей 27203 23 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 053 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 233 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 620 График
Другие расходы 27308 23 572 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 425 График
Итого по разделу 7 27000 52 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 249 104 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 204 239 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 865 График
Итого по разделу 8 28000 44 865 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 744 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 621 990 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 408 610 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 083 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 128 419 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 699 137 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 699 137 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.