Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 612 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 570 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 16 332 График
негосударственным финансовым организациям 11111 43 917 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 685 001 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 176 График
гражданам (физическим лицам) 11115 567 484 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 647 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 7 882 График
банкам-нерезидентам 11119 32 279 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 439 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 484 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 580 График
в кредитных организациях 11215 1 График
в банках-нерезидентах 11216 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 177 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 208 График
в банках-нерезидентах 11303 519 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 814 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 670 График
кредитных организаций 11504 50 533 График
прочих резидентов 11505 101 189 График
банков-нерезидентов 11507 1 863 График
прочих нерезидентов 11508 25 919 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 266 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 46 256 График
кредитных организаций 11604 15 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 661 График
Итого по разделу 1 11000 2 827 656 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 215 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 259 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 183 854 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 183 854 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 104 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 104 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 310 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 016 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 388 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 714 График
Итого по разделу 2 12000 3 555 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 179 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 291 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 652 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 180 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 119 График
Итого по разделу 3 13000 11 119 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 44 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 582 370 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 197 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 783 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 284 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 284 График
Итого по разделу 5 15000 6 784 170 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 161 683 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 161 683 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 985 График
По другим операциям 16203 74 229 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 441 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 592 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 281 715 График
Прочие операционные доходы 16306 3 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 307 655 График
Итого по разделу 6 16000 1 560 552 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 830 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 889 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 719 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 395 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 884 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 300 График
Итого по разделу 7 17000 13 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 383 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 355 885 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 853 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 753 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 167 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 300 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 175 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 49 993 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 878 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 835 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 544 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 78 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 258 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 635 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 113 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 142 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 165 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 187 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 132 051 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 362 904 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 12 044 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 045 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 214 График
Кредитных организаций 21415 2 870 График
Банков-нерезидентов 21416 36 График
Банка России 21417 79 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 110 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 856 543 График
Нерезидентов 21602 4 780 График
Итого по символам 21601-21602 21600 861 323 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 123 798 График
Итого по символам 21801-21804 21800 123 798 График
Итого по разделу 1 21000 1 707 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 480 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 480 296 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 242 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 242 График
Итого по разделу 2 22000 2 480 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 619 График
прочих нерезидентов 23104 4 765 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 048 График
Банков-нерезидентов 23107 5 507 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 566 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 505 График
Итого по разделу 3 23000 34 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 132 720 График
от кредитных организаций 24102 7 217 989 График
от банков-нерезидентов 24103 191 091 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 541 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 399 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 399 График
Итого по разделу 4 24000 7 543 199 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 219 039 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 219 039 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 426 График
форварды 25202 20 567 График
опционы 25203 3 132 График
свопы 25204 2 712 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 245 График
По другим операциям 25206 34 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 425 622 График
опционы 25303 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 426 030 График
Итого по разделу 5 25000 1 709 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 919 График
Евро 26102 100 135 График
Швейцарских франков 26104 1 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 440 923 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 136 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 639 График
по Евро 26302 12 967 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 91 903 График
по Швейцарским франкам 26304 12 537 График
по Японским иенам 26305 15 296 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 240 График
Серебра 26402 2 310 График
Платины 26403 18 377 График
Палладия 26404 32 339 График
Других драгоценных металлов 26405 503 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 896 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 341 График
Страхование 26410 47 686 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 777 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 159 144 График
Итого по разделу 6 26000 780 241 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 553 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 381 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 935 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
Другие расходы 27308 9 653 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 805 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 716 График
Итого по разделу 7 27000 11 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 632 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 109 632 График
Итого по разделу 8 28000 109 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 485 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 187 774 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 067 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 267 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 377 048 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 376 267 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 376 267 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.