Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 372 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 89 415 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 630 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 178 100 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 31 971 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 143 990 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 713 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 51 178 График
банкам-нерезидентам 11119 98 896 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 227 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 965 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 664 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 38 575 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 89 754 График
в кредитных организациях 11215 18 928 График
в банках-нерезидентах 11216 968 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 160 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 964 График
в банках-нерезидентах 11303 6 833 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 797 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 График
в кредитных организациях 11402 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 215 047 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 154 223 График
кредитных организаций 11504 270 967 График
прочих резидентов 11505 383 860 График
иностранных государств 11506 6 180 График
банков-нерезидентов 11507 24 961 График
прочих нерезидентов 11508 134 116 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 189 354 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 302 235 График
кредитных организаций 11604 39 833 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 342 068 График
Итого по разделу 1 11000 10 670 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 890 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 982 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 052 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 052 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 255 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 255 496 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 489 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 303 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 569 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 351 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 712 График
Итого по разделу 2 12000 9 321 517 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 194 468 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 965 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 372 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 018 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 288 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 186 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 324 710 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 663 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 592 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 592 График
Итого по разделу 3 13000 663 599 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 38 220 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 38 220 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 1 563 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 1 563 График
Итого по разделу 4 14000 39 783 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 977 162 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 929 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 952 673 График
Итого по разделу 5 15000 20 952 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 180 633 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 180 633 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 343 График
По другим операциям 16203 244 083 График
Итого по символам 16201-16203 16200 296 426 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 305 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 999 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 834 470 График
Прочие операционные доходы 16306 21 300 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 903 074 График
Итого по разделу 6 16000 7 380 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 631 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 534 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 272 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 192 График
денежной наличности 17304 71 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 832 График
Другие доходы 17306 54 848 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 548 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 943 График
Итого по разделу 7 17000 100 737 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 992 415 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 036 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 737 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 129 340 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 320 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 246 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 567 264 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 624 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 065 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 888 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 045 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 311 886 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 22 235 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 968 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 974 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 38 169 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 56 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 714 007 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 410 516 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 300 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 551 693 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 22 516 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 322 График
Кредитных организаций 21415 1 690 График
Банка России 21417 148 797 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 325 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 703 801 График
Нерезидентов 21602 32 985 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 736 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 92 472 График
По векселям 21804 583 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 676 065 График
Итого по разделу 1 21000 7 021 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 974 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 974 339 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 418 График
Банка России 22203 125 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 543 График
Итого по разделу 2 22000 8 057 882 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 88 811 График
прочих резидентов 23102 10 068 График
прочих нерезидентов 23104 15 494 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 478 График
Иностранных государств 23106 15 081 График
Банков-нерезидентов 23107 19 546 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 238 340 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 412 818 График
Итого по разделу 3 23000 412 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 256 График
от кредитных организаций 24102 20 324 607 График
от банков-нерезидентов 24103 917 878 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 368 741 График
Итого по разделу 4 24000 21 368 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 124 939 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 124 939 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 085 График
форварды 25202 110 541 График
опционы 25203 10 673 График
свопы 25204 10 021 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 143 График
По другим операциям 25206 90 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 233 825 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 105 979 График
опционы 25303 742 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 106 721 График
Итого по разделу 5 25000 7 465 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 250 989 График
Евро 26102 318 004 График
Швейцарских франков 26104 8 366 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 577 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 96 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 97 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 529 График
по Евро 26302 69 621 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 296 785 График
по Швейцарским франкам 26304 31 142 График
по Японским иенам 26305 59 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 557 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 314 График
Серебра 26402 14 271 График
Платины 26403 106 640 График
Палладия 26404 152 838 График
Других драгоценных металлов 26405 4 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 57 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 235 График
Аудит 26408 12 861 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 178 273 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 126 869 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 717 841 График
Итого по разделу 6 26000 2 949 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 734 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 149 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 078 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 172 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 57 382 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 150 660 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 179 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 370 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 49 717 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 514 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 51 321 График
Итого по разделу 7 27000 204 059 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 318 734 График
Итого по разделу 8 28000 318 734 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 649 485 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 078 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 196 895 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 059 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 47 479 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 798 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 330 751 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 330 751 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.