Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 189 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 43 390 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 31 115 График
негосударственным финансовым организациям 11111 50 723 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 830 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 411 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 003 385 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 676 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 29 938 График
банкам-нерезидентам 11119 33 709 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 476 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 152 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 661 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 718 График
в кредитных организациях 11215 12 449 График
в банках-нерезидентах 11216 264 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 78 255 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 496 График
в банках-нерезидентах 11303 3 567 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 146 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 77 683 График
кредитных организаций 11504 148 060 График
прочих резидентов 11505 153 204 График
иностранных государств 11506 1 814 График
банков-нерезидентов 11507 13 568 График
прочих нерезидентов 11508 58 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 599 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 157 974 График
кредитных организаций 11604 13 795 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 171 769 График
Итого по разделу 1 11000 5 009 706 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 384 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 429 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 662 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 662 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 111 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 111 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 380 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 682 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 142 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 624 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 828 График
Итого по разделу 2 12000 5 218 073 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 114 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 458 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 617 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 2 597 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 162 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 272 919 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 470 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 586 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 586 График
Итого по разделу 3 13000 470 985 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 32 751 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 32 751 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 103 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 103 График
Итого по разделу 4 14000 32 854 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 789 399 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 431 446 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 286 747 График
Итого по разделу 5 15000 10 286 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 114 565 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 114 565 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 749 График
По другим операциям 16203 92 879 График
Итого по символам 16201-16203 16200 113 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 628 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 751 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 403 279 График
Прочие операционные доходы 16306 9 598 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 426 256 График
Итого по разделу 6 16000 2 654 449 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 703 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 768 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 879 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 3 067 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 072 График
Итого по разделу 7 17000 25 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 227 779 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 445 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 718 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 698 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 389 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 133 292 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 281 685 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 27 995 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 97 842 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 609 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 12 203 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 521 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 148 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 17 872 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 864 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 698 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 734 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 903 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 373 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 208 792 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 99 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 752 918 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 11 197 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 230 График
Кредитных организаций 21415 339 График
Банка России 21417 84 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 96 517 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 812 562 График
Нерезидентов 21602 16 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 829 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 54 193 График
По векселям 21804 260 720 График
Итого по символам 21801-21804 21800 314 913 График
Итого по разделу 1 21000 3 423 655 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 485 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 485 458 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 204 График
Банка России 22203 24 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 228 График
Итого по разделу 2 22000 4 568 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 372 График
прочих нерезидентов 23104 5 270 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 486 График
Иностранных государств 23106 738 График
Банков-нерезидентов 23107 2 879 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 221 610 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 305 355 График
Итого по разделу 3 23000 305 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 106 745 График
от кредитных организаций 24102 10 106 919 График
от банков-нерезидентов 24103 432 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 645 897 График
Итого по разделу 4 24000 10 645 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 53 726 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 53 726 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 104 График
форварды 25202 56 497 График
опционы 25203 4 753 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 989 График
По другим операциям 25206 41 723 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 107 066 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 753 619 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 753 689 График
Итого по разделу 5 25000 2 914 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 598 330 График
Евро 26102 168 199 График
Швейцарских франков 26104 3 661 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 770 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 912 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 636 График
по Евро 26302 30 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 145 330 График
по Швейцарским франкам 26304 15 036 График
по Японским иенам 26305 29 516 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 173 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 249 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 5 831 График
Платины 26403 46 405 График
Палладия 26404 73 311 График
Других драгоценных металлов 26405 1 721 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 993 График
Аудит 26408 354 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 85 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 58 123 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 950 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 319 882 График
Итого по разделу 6 26000 1 383 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 159 График
индивидуальных предпринимателей 27103 530 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 689 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 257 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 36 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 715 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 515 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 30 347 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 045 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 072 График
Итого по разделу 7 27000 39 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 852 График
Итого по разделу 8 28000 32 852 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 417 034 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 992 341 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 249 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 281 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 314 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 384 182 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 384 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.