Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 593 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 843 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 921 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 499 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 350 230 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 527 График
гражданам (физическим лицам) 11115 465 116 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 282 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 6 309 График
банкам-нерезидентам 11119 5 636 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 974 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 346 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 805 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 515 График
в кредитных организациях 11215 4 645 График
в банках-нерезидентах 11216 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 328 График
в банках-нерезидентах 11303 1 646 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 974 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 74 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 38 796 График
кредитных организаций 11504 84 531 График
прочих резидентов 11505 74 126 График
иностранных государств 11506 1 439 График
банков-нерезидентов 11507 6 861 График
прочих нерезидентов 11508 26 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 408 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 745 График
кредитных организаций 11604 13 795 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 90 540 График
Итого по разделу 1 11000 2 430 823 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 976 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 178 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 200 370 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 036 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 036 839 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 189 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 151 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 971 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 298 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 609 График
Итого по разделу 2 12000 2 301 696 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 17 731 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 329 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 772 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 44 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 951 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 723 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 585 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 585 График
Итого по разделу 3 13000 61 308 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 072 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 072 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 37 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 37 График
Итого по разделу 4 14000 6 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 166 635 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 164 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 355 938 График
Итого по разделу 5 15000 3 355 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 661 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 661 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 260 График
По другим операциям 16203 40 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 289 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 415 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 926 121 График
Прочие операционные доходы 16306 3 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 936 064 График
Итого по разделу 6 16000 1 003 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 362 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 681 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 187 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 1 037 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 232 График
Итого по разделу 7 17000 13 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 732 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 426 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 172 430 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 70 720 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 229 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 952 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 155 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 490 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 636 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 398 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 990 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 9 518 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 295 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 690 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 659 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 743 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 922 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 229 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 407 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 46 603 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 366 066 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 230 График
Банка России 21417 44 716 График
Итого по символам 21401-21417 21400 50 977 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 893 731 График
Нерезидентов 21602 7 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 901 538 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 30 650 График
По векселям 21804 125 849 График
Итого по символам 21801-21804 21800 156 499 График
Итого по разделу 1 21000 1 656 701 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 945 164 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 945 164 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 83 204 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 83 204 График
Итого по разделу 2 22000 2 028 368 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 776 График
прочих нерезидентов 23104 3 235 График
Прочих ценных бумаг 23105 246 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 524 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 781 График
Итого по разделу 3 23000 12 781 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 070 График
от кредитных организаций 24102 3 288 967 График
от банков-нерезидентов 24103 164 327 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 496 364 График
Итого по разделу 4 24000 3 496 364 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 775 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 775 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 568 График
форварды 25202 25 918 График
опционы 25203 2 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 181 График
По другим операциям 25206 13 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 131 339 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 131 348 График
Итого по разделу 5 25000 1 193 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 288 365 График
Евро 26102 85 069 График
Швейцарских франков 26104 1 967 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 375 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 066 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 184 График
по Евро 26302 12 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 72 562 График
по Швейцарским франкам 26304 2 941 График
по Японским иенам 26305 15 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 757 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 2 209 График
Платины 26403 25 379 График
Палладия 26404 37 591 График
Других драгоценных металлов 26405 934 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 694 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 815 График
Страхование 26410 40 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 894 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 445 График
Итого по разделу 6 26000 634 672 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 113 График
индивидуальных предпринимателей 27103 187 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 221 График
индивидуальных предпринимателей 27203 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 328 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 68 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 60 График
Другие расходы 27308 13 204 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 723 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 332 График
Итого по разделу 7 27000 13 960 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 499 График
Итого по разделу 8 28000 60 499 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 912 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 685 069 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 337 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 960 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 036 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 097 017 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 75 413 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 413 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.