Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 414 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 75 608 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 45 975 График
негосударственным финансовым организациям 11111 186 920 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 210 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 848 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 737 327 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 743 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 59 414 График
банкам-нерезидентам 11119 4 664 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 231 960 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 588 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 919 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 69 876 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 73 933 График
в кредитных организациях 11215 13 049 График
в банках-нерезидентах 11216 1 037 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 161 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 359 График
в банках-нерезидентах 11303 4 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 477 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 240 График
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 259 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 498 922 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 330 График
кредитных организаций 11504 344 287 График
прочих резидентов 11505 189 344 График
иностранных государств 11506 6 748 График
банков-нерезидентов 11507 30 633 График
прочих нерезидентов 11508 101 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 280 297 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 198 890 График
кредитных организаций 11604 21 965 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 220 855 График
Итого по разделу 1 11000 9 256 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 746 467 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 825 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 563 793 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 563 793 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 221 081 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 221 081 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 380 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 980 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 19 590 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 117 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 067 График
Итого по разделу 2 12000 15 668 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 146 371 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 969 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 96 879 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 16 438 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 780 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 66 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 349 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 369 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 369 График
Итого по разделу 3 13000 350 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 912 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 912 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 488 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 488 График
Итого по разделу 4 14000 25 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 179 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 773 092 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 064 367 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 016 673 График
Итого по разделу 5 15000 21 016 673 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 30 695 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 30 695 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 443 График
По другим операциям 16203 167 974 График
Итого по символам 16201-16203 16200 200 467 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 046 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 189 824 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 983 254 График
Прочие операционные доходы 16306 12 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 193 112 График
Итого по разделу 6 16000 5 424 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 868 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 205 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 505 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 289 График
Другие доходы 17306 688 810 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 008 График
Итого по символам 17301-17306 17300 737 693 График
Итого по разделу 7 17000 762 895 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 924 884 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 817 161 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 762 895 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 52 504 940 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 354 581 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 178 296 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 546 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 302 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 174 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 560 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 641 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 778 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 39 684 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 675 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 490 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 113 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 38 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 614 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 485 412 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 236 924 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 142 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 007 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 14 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 559 График
Кредитных организаций 21415 43 550 График
Банка России 21417 272 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 334 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 033 670 График
Нерезидентов 21602 21 007 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 054 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 155 850 График
По векселям 21804 530 519 График
Итого по символам 21801-21804 21800 686 369 График
Итого по разделу 1 21000 5 764 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 083 349 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 083 349 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 291 204 График
Банка России 22203 24 961 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 316 165 График
Итого по разделу 2 22000 15 399 514 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 514 График
прочих резидентов 23102 59 023 График
прочих нерезидентов 23104 30 327 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 855 График
Иностранных государств 23106 46 232 График
Банков-нерезидентов 23107 5 080 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 954 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 302 985 График
Итого по разделу 3 23000 302 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 017 График
от кредитных организаций 24102 19 609 557 График
от банков-нерезидентов 24103 1 058 428 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 710 002 График
Итого по разделу 4 24000 20 710 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 24 855 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 24 855 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 678 График
форварды 25202 112 801 График
опционы 25203 11 997 График
свопы 25204 5 540 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 520 График
По другим операциям 25206 62 021 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 202 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 875 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 875 356 График
Итого по разделу 5 25000 6 102 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 132 442 График
Евро 26102 286 199 График
Швейцарских франков 26104 6 476 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 425 117 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 77 298 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 35 337 График
по Евро 26302 61 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 287 840 График
по Швейцарским франкам 26304 15 707 График
по Японским иенам 26305 58 367 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 560 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 471 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 667 График
Серебра 26402 9 955 График
Платины 26403 102 767 График
Палладия 26404 160 474 График
Других драгоценных металлов 26405 2 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 064 График
Аудит 26408 10 460 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 147 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 93 622 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 678 364 График
Итого по разделу 6 26000 2 652 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 159 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 530 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 734 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 025 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 266 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 292 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 880 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 795 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 45 814 График
Другие расходы 27308 276 505 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 12 944 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 326 017 График
Итого по разделу 7 27000 366 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 254 567 График
Итого по разделу 8 28000 254 567 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 206 518 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 164 167 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 768 212 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 366 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 51 298 422 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 51 552 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 951 951 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 951 951 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.