Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 232 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 37 421 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 281 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 596 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 482 132 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 754 007 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 389 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 12 917 График
банкам-нерезидентам 11119 1 472 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 507 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 49 564 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 555 График
в кредитных организациях 11215 10 167 График
в банках-нерезидентах 11216 481 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 208 График
в банках-нерезидентах 11303 1 966 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 131 График
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 284 861 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 54 937 График
кредитных организаций 11504 152 825 График
прочих резидентов 11505 81 780 График
иностранных государств 11506 4 802 График
банков-нерезидентов 11507 17 090 График
прочих нерезидентов 11508 71 350 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 667 645 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 346 График
кредитных организаций 11604 7 835 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 106 181 График
Итого по разделу 1 11000 4 379 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 330 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 367 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 911 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 911 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 690 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 690 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 185 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 608 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 553 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 839 График
Итого по разделу 2 12000 7 435 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 81 547 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 389 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 633 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 43 524 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 232 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 562 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 562 График
Итого по разделу 3 13000 233 032 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 305 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 305 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 373 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 373 График
Итого по разделу 4 14000 6 678 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 800 915 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 611 835 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 439 467 График
Итого по разделу 5 15000 10 439 467 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 5 383 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 5 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 446 График
По другим операциям 16203 75 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 88 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 042 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 970 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 268 987 График
Прочие операционные доходы 16306 4 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 296 711 График
Итого по разделу 6 16000 2 390 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 369 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 762 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 083 График
денежной наличности 17304 17 График
Другие доходы 17306 684 785 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 625 График
Итого по символам 17301-17306 17300 731 885 График
Итого по разделу 7 17000 745 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 815 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 069 881 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 745 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 630 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 021 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 190 414 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 483 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 279 918 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 191 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 146 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 877 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 744 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 131 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 15 049 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 659 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 1 731 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 791 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 802 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 241 055 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 584 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 586 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 425 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 4 340 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 389 График
Кредитных организаций 21415 43 025 График
Банка России 21417 100 619 График
Итого по символам 21401-21417 21400 151 373 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 477 129 График
Нерезидентов 21602 9 894 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 487 023 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 88 177 График
По векселям 21804 267 642 График
Итого по символам 21801-21804 21800 355 819 График
Итого по разделу 1 21000 2 767 934 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 580 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 580 722 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 819 График
Банка России 22203 17 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 533 График
Итого по разделу 2 22000 6 605 255 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 919 График
прочих резидентов 23102 54 305 График
прочих нерезидентов 23104 3 393 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 539 График
Иностранных государств 23106 31 560 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 220 960 График
Итого по разделу 3 23000 220 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 736 График
от кредитных организаций 24102 10 175 364 График
от банков-нерезидентов 24103 600 500 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 834 600 График
Итого по разделу 4 24000 10 834 600 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 147 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 147 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 855 График
форварды 25202 46 392 График
опционы 25203 5 744 График
свопы 25204 3 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 286 График
По другим операциям 25206 16 489 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 996 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 845 602 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 845 602 График
Итого по разделу 5 25000 2 929 745 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 554 223 График
Евро 26102 153 676 График
Швейцарских франков 26104 3 482 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 711 381 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 675 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 136 График
по Евро 26302 28 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 142 864 График
по Швейцарским франкам 26304 5 103 График
по Японским иенам 26305 29 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 694 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 228 322 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 253 График
Серебра 26402 3 715 График
Платины 26403 50 811 График
Палладия 26404 80 241 График
Других драгоценных металлов 26405 1 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 281 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 363 График
Аудит 26408 307 График
Страхование 26410 70 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 489 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 298 033 График
Итого по разделу 6 26000 1 276 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 868 График
индивидуальных предпринимателей 27203 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 095 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 418 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 75 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 285 322 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 056 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 286 837 График
Итого по разделу 7 27000 326 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 157 655 График
Итого по разделу 8 28000 157 655 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 668 774 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 373 189 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 261 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 326 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 961 309 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 118 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 511 119 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 511 119 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.