Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 588 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 18 699 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 651 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 237 198 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 346 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 666 График
кредитным организациям 11118 5 330 График
банкам-нерезидентам 11119 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 920 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 690 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 23 536 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 579 График
в кредитных организациях 11215 5 425 График
в банках-нерезидентах 11216 167 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 990 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 053 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 131 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 136 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 143 211 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 789 График
кредитных организаций 11504 69 778 График
прочих резидентов 11505 35 939 График
иностранных государств 11506 3 061 График
банков-нерезидентов 11507 8 526 График
прочих нерезидентов 11508 39 649 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 327 953 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 999 График
кредитных организаций 11604 82 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 081 График
Итого по разделу 1 11000 2 112 844 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 397 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 397 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 686 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 686 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 834 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 9 225 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 276 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 853 График
Итого по разделу 2 12000 2 648 951 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 60 255 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 776 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 84 981 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 13 377 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 34 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 197 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 556 График
Итого по разделу 3 13000 198 437 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 305 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 305 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 192 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 192 График
Итого по разделу 4 14000 6 497 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 124 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 134 227 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 281 376 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 540 042 График
Итого по разделу 5 15000 4 540 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 791 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 791 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 805 График
По другим операциям 16203 35 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 063 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 829 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 089 887 График
Прочие операционные доходы 16306 2 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 098 899 График
Итого по разделу 6 16000 1 142 753 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 279 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 46 985 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 683 332 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 730 322 График
Итого по разделу 7 17000 736 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 761 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 887 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 736 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 386 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 91 738 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 264 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 131 825 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 122 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 558 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 506 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 962 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 049 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 6 157 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 824 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 515 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 912 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 422 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 335 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 44 820 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 760 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 200 595 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 1 726 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 653 График
Кредитных организаций 21415 38 104 График
Банка России 21417 23 937 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 723 320 График
Нерезидентов 21602 5 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 729 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 48 290 График
По векселям 21804 148 971 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 261 График
Итого по разделу 1 21000 1 358 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 928 501 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 928 501 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 12 105 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 105 График
Итого по разделу 2 22000 2 940 606 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 444 График
прочих резидентов 23102 54 305 График
прочих нерезидентов 23104 2 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 85 339 График
Иностранных государств 23106 31 560 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 186 270 График
Итого по разделу 3 23000 186 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 456 График
от кредитных организаций 24102 3 591 944 График
от банков-нерезидентов 24103 266 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 872 009 График
Итого по разделу 4 24000 3 872 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 745 График
форварды 25202 19 946 График
опционы 25203 2 719 График
свопы 25204 3 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 298 График
По другим операциям 25206 5 626 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 682 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 682 215 График
Итого по разделу 5 25000 1 715 779 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 231 220 График
Евро 26102 79 048 График
Швейцарских франков 26104 1 667 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 311 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 792 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 988 График
по Евро 26302 12 449 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 922 График
по Швейцарским франкам 26304 2 059 График
по Японским иенам 26305 12 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 99 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 1 666 График
Платины 26403 23 764 График
Палладия 26404 43 834 График
Других драгоценных металлов 26405 600 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 885 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 076 График
Страхование 26410 34 007 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 497 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 142 737 График
Итого по разделу 6 26000 574 329 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 61 График
индивидуальных предпринимателей 27103 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 574 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 151 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 38 726 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 372 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 273 890 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 274 301 График
Итого по разделу 7 27000 313 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 551 График
Итого по разделу 8 28000 18 551 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 425 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 298 769 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 348 387 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 960 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 978 851 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 407 175 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 407 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.