Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 821 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 56 088 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 419 График
негосударственным финансовым организациям 11111 129 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 779 468 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 242 773 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 131 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 46 905 График
банкам-нерезидентам 11119 3 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 491 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 60 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 077 График
в кредитных организациях 11215 11 087 График
в банках-нерезидентах 11216 846 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
в банках-нерезидентах 11303 3 092 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 359 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 240 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 401 897 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 430 График
кредитных организаций 11504 248 212 График
прочих резидентов 11505 129 748 График
иностранных государств 11506 6 411 График
банков-нерезидентов 11507 24 519 График
прочих нерезидентов 11508 89 662 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 980 879 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 138 509 График
кредитных организаций 11604 15 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 154 089 График
Итого по разделу 1 11000 6 756 293 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 527 351 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 584 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 634 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 634 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 173 011 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 173 011 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 349 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 696 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 437 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 824 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 306 График
Итого по разделу 2 12000 12 438 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 761 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 735 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 257 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 904 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 780 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 62 237 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 296 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 237 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 237 График
Итого по разделу 3 13000 298 047 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 624 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 624 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 465 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 465 График
Итого по разделу 4 14000 16 089 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 104 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 859 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 875 177 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 839 218 График
Итого по разделу 5 15000 16 839 218 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 20 068 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 20 068 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 889 График
По другим операциям 16203 119 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 958 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 484 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 180 052 График
Прочие операционные доходы 16306 9 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 365 821 График
Итого по разделу 6 16000 3 526 853 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 246 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 45 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 064 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 391 График
денежной наличности 17304 28 График
Другие доходы 17306 686 826 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 968 График
Итого по символам 17301-17306 17300 734 245 График
Итого по разделу 7 17000 753 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 194 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 680 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 753 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 628 134 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 282 180 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 115 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 041 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 274 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 819 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 794 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 2 958 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 20 511 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 572 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 786 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 930 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 30 165 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 352 889 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 168 106 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 85 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 698 397 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 916 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 559 График
Кредитных организаций 21415 43 542 График
Банка России 21417 195 059 График
Итого по символам 21401-21417 21400 252 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 237 454 График
Нерезидентов 21602 14 921 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 252 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 119 509 График
По векселям 21804 395 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 515 428 График
Итого по разделу 1 21000 4 225 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 949 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 949 571 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 819 График
Банка России 22203 24 844 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 663 График
Итого по разделу 2 22000 11 981 234 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 507 График
прочих резидентов 23102 58 512 График
прочих нерезидентов 23104 17 632 График
Прочих ценных бумаг 23105 94 496 График
Иностранных государств 23106 33 827 График
Банков-нерезидентов 23107 5 080 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 954 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 272 008 График
Итого по разделу 3 23000 272 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 625 График
от кредитных организаций 24102 15 781 448 График
от банков-нерезидентов 24103 867 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 683 343 График
Итого по разделу 4 24000 16 683 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 16 615 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 16 615 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 984 График
форварды 25202 73 005 График
опционы 25203 9 023 График
свопы 25204 3 230 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 051 График
По другим операциям 25206 28 453 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 121 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 145 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 145 819 График
Итого по разделу 5 25000 4 284 180 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 837 223 График
Евро 26102 220 953 График
Швейцарских франков 26104 5 099 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 063 275 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 602 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 57 603 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 319 График
по Евро 26302 44 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 210 947 График
по Швейцарским франкам 26304 8 114 График
по Японским иенам 26305 42 536 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 335 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 484 График
Серебра 26402 6 257 График
Платины 26403 72 554 График
Палладия 26404 113 055 График
Других драгоценных металлов 26405 1 640 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 144 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 568 График
Аудит 26408 9 929 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 108 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 67 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 242 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 502 180 График
Итого по разделу 6 26000 1 958 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 477 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 597 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 996 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 257 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 885 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 445 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 График
Другие расходы 27308 297 716 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 068 График
Итого по разделу 7 27000 339 922 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 156 117 График
Итого по разделу 8 28000 156 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 883 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 206 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 197 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 339 922 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 744 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 901 003 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 727 131 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 727 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.