Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 024 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 49 551 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 408 График
негосударственным финансовым организациям 11111 31 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 485 178 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 584 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 020 800 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 41 546 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 27 260 График
банкам-нерезидентам 11119 5 559 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 187 611 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 916 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 902 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 42 617 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 68 524 График
в кредитных организациях 11215 45 693 График
в банках-нерезидентах 11216 13 107 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 181 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 2 302 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 404 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 График
в кредитных организациях 11402 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 528 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 501 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 119 881 График
кредитных организаций 11504 226 742 График
прочих резидентов 11505 120 838 График
иностранных государств 11506 11 805 График
банков-нерезидентов 11507 28 910 График
прочих нерезидентов 11508 124 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 134 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 208 255 График
кредитных организаций 11604 25 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 234 085 График
Итого по разделу 1 11000 7 469 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 679 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 752 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 256 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 256 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 165 010 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 165 010 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 817 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 254 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 856 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 962 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 889 График
Итого по разделу 2 12000 8 240 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 132 923 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 875 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 527 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 041 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 008 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 56 694 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 239 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 737 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 737 График
Итого по разделу 3 13000 243 926 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 314 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 314 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 882 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 882 График
Итого по разделу 4 14000 1 196 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 031 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 679 815 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 086 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 793 650 График
Итого по разделу 5 15000 17 793 650 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 762 График
По другим операциям 16203 189 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 209 190 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 470 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 176 227 График
Прочие операционные доходы 16306 17 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 270 340 График
Итого по разделу 6 16000 5 479 530 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 836 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 218 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 881 График
денежной наличности 17304 69 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 169 746 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 300 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 704 График
Итого по разделу 7 17000 188 464 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 709 996 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 518 302 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 188 464 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 416 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 311 362 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 92 560 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 403 940 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 760 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 66 595 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 192 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 15 549 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 7 179 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 93 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 25 365 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 706 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 324 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 209 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 33 919 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 232 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 917 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 584 833 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 11 770 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 762 График
Кредитных организаций 21415 36 094 График
Банков-нерезидентов 21416 2 679 График
Банка России 21417 124 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 632 457 График
Нерезидентов 21602 16 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 648 491 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 263 495 График
По векселям 21804 824 999 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 088 494 График
Итого по разделу 1 21000 4 996 588 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 881 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 881 382 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 42 454 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 42 454 График
Итого по разделу 2 22000 6 923 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 123 255 График
прочих резидентов 23102 11 221 График
прочих нерезидентов 23104 74 998 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 712 График
Иностранных государств 23106 1 224 График
Банков-нерезидентов 23107 2 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 336 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 254 855 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 608 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 608 График
Итого по разделу 3 23000 257 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 141 737 График
от кредитных организаций 24102 16 980 423 График
от банков-нерезидентов 24103 1 083 881 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 206 041 График
Итого по разделу 4 24000 18 206 041 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 754 График
форварды 25202 95 128 График
опционы 25203 18 045 График
свопы 25204 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 636 График
По другим операциям 25206 19 502 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 142 438 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 819 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 819 231 График
Итого по разделу 5 25000 5 961 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 062 437 График
Евро 26102 262 514 График
Швейцарских франков 26104 9 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 334 479 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 76 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 44 333 График
по Евро 26302 62 576 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 260 913 График
по Швейцарским франкам 26304 13 369 График
по Японским иенам 26305 68 680 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 323 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 452 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 672 График
Серебра 26402 9 890 График
Платины 26403 98 643 График
Палладия 26404 104 501 График
Других драгоценных металлов 26405 2 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 852 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 008 График
Аудит 26408 9 218 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 120 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 496 496 График
Итого по разделу 6 26000 2 359 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
индивидуальных предпринимателей 27103 978 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 032 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 915 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 342 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 532 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 41 611 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 853 График
Итого по разделу 7 27000 50 014 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 955 График
Итого по разделу 8 28000 113 955 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 661 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 920 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 784 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 755 274 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 869 229 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 547 533 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 547 533 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.