Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 897 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 166 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 21 853 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 490 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 217 708 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 715 171 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 461 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 19 048 График
банкам-нерезидентам 11119 4 253 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 132 601 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 233 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 242 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 611 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 48 942 График
в кредитных организациях 11215 21 719 График
в банках-нерезидентах 11216 13 000 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 121 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 87 График
в банках-нерезидентах 11303 1 766 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 853 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 523 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 329 074 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 90 752 График
кредитных организаций 11504 160 814 График
прочих резидентов 11505 92 773 График
иностранных государств 11506 8 139 График
банков-нерезидентов 11507 20 091 График
прочих нерезидентов 11508 81 722 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 783 365 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 174 400 График
кредитных организаций 11604 24 794 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 199 194 График
Итого по разделу 1 11000 5 339 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 496 367 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 550 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 016 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 016 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 812 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 440 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 247 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 693 График
Итого по символам 12401-12407 12400 45 192 График
Итого по разделу 2 12000 5 721 510 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 51 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 592 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 022 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 008 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 333 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 333 График
Итого по разделу 3 13000 123 896 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 307 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 307 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 714 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 714 График
Итого по разделу 4 14000 1 021 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 655 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 710 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 394 463 График
Итого по разделу 5 15000 11 394 463 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 863 График
По другим операциям 16203 134 450 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 327 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 090 399 График
Прочие операционные доходы 16306 10 967 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 159 111 График
Итого по разделу 6 16000 3 305 438 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 253 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 548 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 555 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 640 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 38 231 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 906 График
Итого по разделу 7 17000 50 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 061 075 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 824 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 936 757 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 65 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 272 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 636 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 870 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 233 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 038 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 65 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 12 311 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 343 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 57 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 232 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 252 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 146 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 36 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 411 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 617 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 294 График
Кредитных организаций 21415 27 194 График
Банков-нерезидентов 21416 2 679 График
Банка России 21417 8 326 График
Итого по символам 21401-21417 21400 49 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 959 205 График
Нерезидентов 21602 12 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 971 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 209 587 График
По векселям 21804 576 990 График
Итого по символам 21801-21804 21800 786 577 График
Итого по разделу 1 21000 3 557 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 667 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 667 917 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 327 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 327 График
Итого по разделу 2 22000 4 675 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 250 График
прочих резидентов 23102 11 221 График
прочих нерезидентов 23104 61 513 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 076 График
Иностранных государств 23106 1 224 График
Банков-нерезидентов 23107 2 109 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 581 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 974 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 553 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 553 График
Итого по разделу 3 23000 145 527 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 523 График
от кредитных организаций 24102 10 915 568 График
от банков-нерезидентов 24103 723 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 795 635 График
Итого по разделу 4 24000 11 795 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 356 График
форварды 25202 73 441 График
опционы 25203 14 439 График
свопы 25204 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 574 График
По другим операциям 25206 12 865 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 048 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 494 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 494 305 График
Итого по разделу 5 25000 3 602 353 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 728 819 График
Евро 26102 210 149 График
Швейцарских франков 26104 6 673 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 945 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 57 080 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 57 081 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 336 График
по Евро 26302 41 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 188 894 График
по Швейцарским франкам 26304 10 102 График
по Японским иенам 26305 48 653 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 309 165 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 528 График
Серебра 26402 8 046 График
Платины 26403 72 303 График
Палладия 26404 68 213 График
Других драгоценных металлов 26405 1 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 164 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 856 График
Аудит 26408 8 758 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 87 557 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 274 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 840 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 351 825 График
Итого по разделу 6 26000 1 663 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 735 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 776 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 718 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 725 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 687 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 54 График
Другие расходы 27308 16 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 257 График
Итого по разделу 7 27000 18 758 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 95 001 График
Итого по разделу 8 28000 95 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 478 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 232 313 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 207 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 758 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 458 298 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 553 299 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 383 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 383 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.