Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 147 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 458 График
негосударственным финансовым организациям 11111 22 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 773 085 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 149 487 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 190 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 2 050 График
банкам-нерезидентам 11119 8 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 996 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 216 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 227 График
в кредитных организациях 11215 179 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 687 График
в банках-нерезидентах 11303 2 008 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 237 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 992 График
кредитных организаций 11504 66 650 График
прочих резидентов 11505 78 339 График
иностранных государств 11506 513 График
банков-нерезидентов 11507 3 653 График
прочих нерезидентов 11508 48 132 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 269 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 032 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 032 График
Итого по разделу 1 11000 1 336 035 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 409 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 409 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 842 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 842 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 453 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 488 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 682 График
Итого по разделу 2 12000 536 267 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 021 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 097 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 71 028 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 104 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 202 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 631 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 631 График
Итого по разделу 3 13000 206 563 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 845 420 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 56 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 987 024 График
Итого по разделу 5 15000 2 987 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 943 График
По другим операциям 16203 26 416 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 395 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 740 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 730 092 График
Прочие операционные доходы 16306 6 773 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 740 000 График
Итого по разделу 6 16000 1 769 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 927 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 407 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 10 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 642 График
Итого по разделу 7 17000 18 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 872 302 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 962 946 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 853 969 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 944 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 733 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 342 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 048 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 293 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 536 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 222 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 76 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 726 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 283 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 085 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 248 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 675 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 147 График
Кредитных организаций 21415 19 273 График
Банка России 21417 3 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 636 859 График
Нерезидентов 21602 4 539 График
Итого по символам 21601-21602 21600 641 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 53 640 График
По векселям 21804 94 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 147 691 График
Итого по разделу 1 21000 1 003 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 429 014 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 429 014 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 50 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 График
Итого по разделу 2 22000 429 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 127 График
прочих резидентов 23102 830 График
прочих нерезидентов 23104 10 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 109 График
Иностранных государств 23106 1 074 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 20 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 521 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 811 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 811 График
Итого по разделу 3 23000 35 332 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 346 График
от кредитных организаций 24102 2 800 457 График
от банков-нерезидентов 24103 56 972 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 862 775 График
Итого по разделу 4 24000 2 862 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 235 График
форварды 25202 8 534 График
опционы 25203 3 427 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 526 График
По другим операциям 25206 8 985 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 877 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 877 436 График
Итого по разделу 5 25000 1 900 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 261 График
Евро 26102 52 767 График
Швейцарских франков 26104 1 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 211 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 293 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 293 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 978 График
по Евро 26302 10 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 648 График
по Швейцарским франкам 26304 2 877 График
по Японским иенам 26305 11 325 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 755 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 156 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 1 529 График
Платины 26403 19 227 График
Палладия 26404 17 029 График
Других драгоценных металлов 26405 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 540 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 914 График
Аудит 26408 814 График
Страхование 26410 19 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 244 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 344 График
Итого по разделу 6 26000 394 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 97 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 График
Другие расходы 27308 1 813 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 815 График
Итого по разделу 7 27000 2 031 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 072 График
Итого по разделу 8 28000 5 072 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 226 758 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 432 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 192 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 031 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 627 211 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 632 283 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 221 686 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 221 686 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.