Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 28 098 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 146 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 659 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 614 827 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 501 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 35 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 6 863 График
банкам-нерезидентам 11119 9 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 672 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 330 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 222 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 197 График
в кредитных организациях 11215 246 График
в банках-нерезидентах 11216 20 384 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 139 График
в банках-нерезидентах 11303 2 982 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 59 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 167 997 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 581 График
кредитных организаций 11504 216 100 График
прочих резидентов 11505 154 599 График
иностранных государств 11506 1 886 График
банков-нерезидентов 11507 12 120 График
прочих нерезидентов 11508 130 762 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 765 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 152 444 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 152 444 График
Итого по разделу 1 11000 4 306 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 018 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 070 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 418 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 647 736 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 647 736 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 37 477 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 37 477 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 061 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 311 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 910 График
Итого по разделу 2 12000 2 136 211 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 740 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 571 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 484 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 138 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 406 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 5 912 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 109 762 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 422 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 638 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 638 График
Итого по разделу 3 13000 430 651 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 260 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 260 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 70 626 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 70 626 График
Итого по разделу 4 14000 70 886 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 69 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 111 483 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 202 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 384 226 График
Итого по разделу 5 15000 9 384 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 449 График
По другим операциям 16203 114 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 773 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 763 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 772 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 085 808 График
Прочие операционные доходы 16306 18 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 112 739 График
Итого по разделу 6 16000 4 236 512 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 162 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 376 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 684 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 20 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 969 График
Итого по разделу 7 17000 40 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 442 547 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 122 275 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 605 804 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 440 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 600 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 783 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 013 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 178 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 102 438 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 582 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 936 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 381 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 174 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 422 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 694 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 438 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 223 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 186 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 982 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 280 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 95 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 643 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 343 График
Кредитных организаций 21415 54 355 График
Банков-нерезидентов 21416 314 График
Банка России 21417 3 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 61 030 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 860 701 График
Нерезидентов 21602 13 387 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 874 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 162 576 График
По векселям 21804 343 766 График
Итого по символам 21801-21804 21800 506 342 График
Итого по разделу 1 21000 3 028 382 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 589 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 589 103 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 50 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 График
Итого по разделу 2 22000 1 589 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 557 График
прочих резидентов 23102 10 508 График
прочих нерезидентов 23104 39 435 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 602 График
Иностранных государств 23106 1 564 График
Банков-нерезидентов 23107 441 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 38 635 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 742 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 659 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 659 График
Итого по разделу 3 23000 113 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 112 График
от кредитных организаций 24102 9 124 017 График
от банков-нерезидентов 24103 195 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 356 402 График
Итого по разделу 4 24000 9 356 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 978 График
форварды 25202 43 941 График
опционы 25203 15 825 График
свопы 25204 184 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 034 График
По другим операциям 25206 17 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 516 796 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 516 813 График
Итого по разделу 5 25000 4 599 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 668 824 График
Евро 26102 133 565 График
Швейцарских франков 26104 5 535 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 807 924 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 784 График
по Евро 26302 35 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 159 427 График
по Швейцарским франкам 26304 9 631 График
по Японским иенам 26305 43 897 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 227 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 471 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 268 График
Серебра 26402 5 401 График
Платины 26403 63 548 График
Палладия 26404 79 195 График
Других драгоценных металлов 26405 1 602 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 444 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 610 График
Аудит 26408 8 355 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 64 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 040 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 935 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 320 890 График
Итого по разделу 6 26000 1 451 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 790 График
индивидуальных предпринимателей 27103 456 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 135 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 806 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 956 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 460 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 20 График
Другие расходы 27308 7 595 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 279 График
Итого по разделу 7 27000 11 481 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 160 695 График
Итого по разделу 8 28000 160 695 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 455 822 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 617 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 520 966 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 481 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 149 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 310 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 295 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 295 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.