Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 616 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 893 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 988 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 497 744 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 356 867 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 431 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 23 График
кредитным организациям 11118 19 660 График
банкам-нерезидентам 11119 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 961 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 958 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 843 График
в кредитных организациях 11215 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 677 График
в банках-нерезидентах 11303 1 893 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 570 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 005 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 005 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 293 График
кредитных организаций 11504 22 853 График
прочих резидентов 11505 12 210 График
прочих нерезидентов 11508 57 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 758 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 183 538 График
кредитных организаций 11604 35 257 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 218 795 График
Итого по разделу 1 11000 2 325 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 173 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 186 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 878 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 878 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 903 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 18 596 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 066 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 300 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 132 График
Итого по разделу 2 12000 1 102 847 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 95 709 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 598 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 592 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 131 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 258 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 432 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 432 755 График
Итого по разделу 3 13000 691 335 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 970 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 978 График
Итого по разделу 4 14000 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 364 982 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 156 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 553 205 График
Итого по разделу 5 15000 7 553 205 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 388 График
Итого по символам 16101-16105 16100 388 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 811 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 604 График
По другим операциям 16203 69 094 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 744 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 975 360 График
Прочие операционные доходы 16306 663 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 979 768 График
Итого по разделу 6 16000 2 052 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 300 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 956 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 485 График
денежной наличности 17304 18 График
Другие доходы 17306 1 462 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 965 График
Итого по разделу 7 17000 25 880 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 428 572 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 298 183 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 880 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 752 635 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 301 413 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 52 384 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 371 922 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 130 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 905 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 868 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 345 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 115 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 175 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 705 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 811 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 205 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 141 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 124 График
Кредитных организаций 21415 1 404 График
Банка России 21417 57 761 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 614 189 График
Нерезидентов 21602 7 429 График
Итого по символам 21601-21602 21600 621 618 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 672 482 График
Итого по символам 21801-21804 21800 672 482 График
Итого по разделу 1 21000 1 830 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 624 455 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 624 455 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 График
Итого по разделу 2 22000 624 500 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 344 График
прочих нерезидентов 23104 82 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 586 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 860 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 433 График
Итого по разделу 3 23000 119 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 72 809 График
от кредитных организаций 24102 7 597 032 График
от банков-нерезидентов 24103 154 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 824 370 График
Итого по разделу 4 24000 7 824 370 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 36 629 График
опционы 25203 9 881 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 706 График
По другим операциям 25206 3 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 51 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 261 539 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 261 549 График
Итого по разделу 5 25000 2 313 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 416 039 График
Евро 26102 86 356 График
Швейцарских франков 26104 2 904 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 505 299 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 983 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 984 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 787 График
по Евро 26302 20 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 99 512 График
по Швейцарским франкам 26304 18 327 График
по Японским иенам 26305 26 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 177 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 589 График
Серебра 26402 2 745 График
Платины 26403 38 902 График
Палладия 26404 25 391 График
Других драгоценных металлов 26405 605 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 58 График
Аудит 26408 1 357 График
Публикация отчетности 26409 389 График
Страхование 26410 37 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 764 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 544 График
Итого по разделу 6 26000 874 123 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 554 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 628 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 194 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Другие расходы 27308 24 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 294 График
Итого по разделу 7 27000 26 128 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 309 График
Итого по разделу 8 28000 93 309 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 139 726 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 455 326 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 131 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 128 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 612 909 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 706 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 417 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 417 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.