Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 418 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 636 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 739 846 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 900 График
гражданам (физическим лицам) 11115 179 200 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 345 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 13 722 График
банкам-нерезидентам 11119 174 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 981 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 843 График
в кредитных организациях 11215 257 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 485 График
в банках-нерезидентах 11303 1 301 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 786 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 138 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 065 График
кредитных организаций 11504 13 664 График
прочих резидентов 11505 7 551 График
прочих нерезидентов 11508 18 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 034 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 89 603 График
кредитных организаций 11604 10 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 761 График
Итого по разделу 1 11000 1 155 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 574 397 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 574 397 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 505 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 505 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 10 272 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 471 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 167 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 154 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 064 График
Итого по разделу 2 12000 683 799 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 74 204 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 651 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 948 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 63 127 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 161 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 191 200 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 191 200 График
Итого по разделу 3 13000 353 130 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 634 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 756 479 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 97 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 874 458 График
Итого по разделу 5 15000 4 874 458 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 651 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 833 График
По другим операциям 16203 38 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 762 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 154 572 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 156 403 График
Итого по разделу 6 16000 1 195 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 201 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 446 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 1 056 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 092 График
Итого по разделу 7 17000 11 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 839 496 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 423 537 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 274 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 152 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 31 256 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 188 076 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 105 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 684 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 421 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 368 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 375 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 507 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 471 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 047 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 112 График
Кредитных организаций 21415 125 График
Банка России 21417 35 977 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 214 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 294 374 График
Нерезидентов 21602 3 843 График
Итого по символам 21601-21602 21600 298 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 300 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 300 622 График
Итого по разделу 1 21000 881 132 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 341 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 341 892 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 39 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 График
Итого по разделу 2 22000 341 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 044 График
прочих нерезидентов 23104 44 927 График
Прочих ценных бумаг 23105 440 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 511 График
Итого по разделу 3 23000 58 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 467 График
от кредитных организаций 24102 4 992 073 График
от банков-нерезидентов 24103 93 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 162 279 График
Итого по разделу 4 24000 5 162 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 124 График
форварды 25202 22 292 График
опционы 25203 3 936 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 430 График
По другим операциям 25206 1 346 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 128 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 175 650 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 175 655 График
Итого по разделу 5 25000 1 203 783 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 962 График
Евро 26102 48 518 График
Швейцарских франков 26104 1 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 733 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 199 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 344 График
по Евро 26302 9 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 949 График
по Швейцарским франкам 26304 5 258 График
по Японским иенам 26305 11 784 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 558 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 147 График
Серебра 26402 1 087 График
Платины 26403 19 244 График
Палладия 26404 9 570 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 866 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 814 График
Страхование 26410 12 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 464 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 799 График
Итого по разделу 6 26000 355 289 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 191 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 201 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 24 График
Другие расходы 27308 3 014 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 039 График
Итого по разделу 7 27000 3 243 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 836 График
Итого по разделу 8 28000 836 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 268 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 223 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 779 862 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 243 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 006 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 007 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 267 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 267 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.