Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 27 952 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 758 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 383 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 269 172 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 507 501 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 121 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 30 График
кредитным организациям 11118 23 412 График
банкам-нерезидентам 11119 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 454 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 930 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 983 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 843 График
в кредитных организациях 11215 403 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 415 График
в банках-нерезидентах 11303 2 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 788 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 018 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 568 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 022 График
кредитных организаций 11504 60 210 График
прочих резидентов 11505 87 312 График
банков-нерезидентов 11507 1 793 График
прочих нерезидентов 11508 100 567 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 341 472 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 266 079 График
кредитных организаций 11604 48 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 314 984 График
Итого по разделу 1 11000 3 597 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 872 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 281 172 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 301 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 357 109 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 357 109 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 523 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 38 701 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 263 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 268 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 418 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 650 График
Итого по разделу 2 12000 1 724 326 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 99 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 007 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 677 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 229 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 208 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 381 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 432 755 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 432 755 График
Итого по разделу 3 13000 814 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 8 График
от кредитных организаций 14102 986 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 994 График
Итого по разделу 4 14000 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 690 045 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 216 420 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 958 860 График
Итого по разделу 5 15000 11 958 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 586 График
По другим операциям 16203 105 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 745 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 416 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 765 239 График
Прочие операционные доходы 16306 2 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 773 868 График
Итого по разделу 6 16000 2 881 502 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 552 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 855 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 850 График
денежной наличности 17304 33 График
Другие доходы 17306 2 010 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 893 График
Итого по разделу 7 17000 36 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 322 236 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 655 434 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 013 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 383 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 801 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 33 221 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 502 074 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 524 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 092 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 829 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 913 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 596 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 101 847 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 582 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 848 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 168 График
Кредитных организаций 21415 28 550 График
Банка России 21417 77 816 График
Итого по символам 21401-21417 21400 112 534 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 051 553 График
Нерезидентов 21602 11 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 062 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 798 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 798 897 График
Итого по разделу 1 21000 2 655 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 098 563 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 098 563 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 88 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 График
Итого по разделу 2 22000 1 098 651 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 346 График
прочих резидентов 23102 5 466 График
прочих нерезидентов 23104 112 460 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 251 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 171 340 График
Итого по разделу 3 23000 171 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 661 График
от кредитных организаций 24102 11 928 165 График
от банков-нерезидентов 24103 213 851 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 206 677 График
Итого по разделу 4 24000 12 206 677 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 573 График
форварды 25202 63 074 График
опционы 25203 17 508 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 672 График
По другим операциям 25206 7 633 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 460 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 357 796 График
опционы 25303 16 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 357 812 График
Итого по разделу 5 25000 3 449 272 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 572 888 График
Евро 26102 115 475 График
Швейцарских франков 26104 4 536 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 692 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 495 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 136 График
по Евро 26302 30 789 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 149 266 График
по Швейцарским франкам 26304 25 613 График
по Японским иенам 26305 37 324 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 262 506 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 209 График
Серебра 26402 4 896 График
Платины 26403 59 471 График
Палладия 26404 51 085 График
Других драгоценных металлов 26405 980 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 989 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 5 788 График
Публикация отчетности 26409 565 График
Страхование 26410 51 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 855 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 253 552 График
Итого по разделу 6 26000 1 262 453 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 554 График
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 644 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 296 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 308 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 146 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 234 График
Другие расходы 27308 46 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 48 870 График
Итого по разделу 7 27000 49 822 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 455 График
Итого по разделу 8 28000 97 455 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 119 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 754 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 089 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 822 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 894 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 991 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 265 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.