Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 279 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 360 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 468 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 353 526 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 711 539 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 13 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 193 059 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 561 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 31 955 График
в кредитных организациях 11215 1 903 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 081 График
в банках-нерезидентах 11303 1 430 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 511 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
в кредитных организациях 11402 4 042 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 202 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 416 График
кредитных организаций 11504 49 001 График
прочих резидентов 11505 60 353 График
прочих нерезидентов 11508 12 530 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 200 905 График
кредитных организаций 11604 1 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 202 271 График
Итого по разделу 1 11000 3 610 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 426 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 446 159 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 658 047 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 658 047 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 788 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 644 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 618 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 563 График
Итого по разделу 2 12000 1 212 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 910 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 755 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 280 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 326 392 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 326 392 График
Итого по разделу 3 13000 391 166 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 402 График
Итого по разделу 4 14000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 70 445 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 901 936 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 219 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 191 870 График
Итого по разделу 5 15000 3 191 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 927 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 701 График
По другим операциям 16203 210 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 215 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 224 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 581 442 График
Прочие операционные доходы 16306 78 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 588 887 График
Итого по разделу 6 16000 2 804 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 761 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 641 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 152 График
денежной наличности 17304 117 График
Другие доходы 17306 367 839 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 109 График
Итого по разделу 7 17000 397 420 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 823 785 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 388 309 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 397 420 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 609 514 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 125 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 729 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 878 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 869 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 232 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 179 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 439 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 908 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 117 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 604 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 798 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 232 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 130 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 789 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 6 267 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 259 График
Кредитных организаций 21415 56 520 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 046 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 199 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 140 223 График
Нерезидентов 21602 12 902 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 153 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 389 График
По векселям 21804 721 968 График
Итого по символам 21801-21804 21800 728 357 График
Итого по разделу 1 21000 2 322 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 505 256 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 505 256 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 895 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 895 График
Итого по разделу 2 22000 506 151 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 27 907 График
прочих резидентов 23102 9 168 График
прочих нерезидентов 23104 104 244 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 852 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 329 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 205 500 График
Итого по разделу 3 23000 205 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 30 987 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 058 383 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 219 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 308 395 График
Итого по разделу 4 24000 3 308 395 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 88 645 График
опционы 25203 28 590 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 534 График
По другим операциям 25206 5 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 079 822 График
опционы 25303 78 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 079 900 График
Итого по разделу 5 25000 3 207 815 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 632 157 График
Евро 26102 115 860 График
Швейцарских франков 26104 4 493 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 752 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 734 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 54 216 График
по Евро 26302 40 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 165 301 График
по Швейцарским франкам 26304 25 192 График
по Японским иенам 26305 62 301 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 789 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 348 291 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 598 График
Серебра 26402 14 246 График
Платины 26403 71 455 График
Палладия 26404 79 778 График
Других драгоценных металлов 26405 1 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 6 536 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 93 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 42 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 810 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 374 466 График
Итого по разделу 6 26000 1 539 001 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 293 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 293 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 141 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 896 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 765 График
Другие расходы 27308 13 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 808 График
Итого по разделу 7 27000 17 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 828 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 260 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 507 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 106 836 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 131 471 График
а) прибыль 31005 496 959 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 10 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 125 752 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 502 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.