Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 455 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 439 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 501 648 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 144 475 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 729 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 3 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 280 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 672 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 500 График
в кредитных организациях 11215 1 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 456 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 541 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 934 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 934 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 694 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 181 График
кредитных организаций 11504 7 461 График
прочих резидентов 11505 20 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 589 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 380 График
кредитных организаций 11604 33 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 413 График
Итого по разделу 1 11000 755 252 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 730 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 127 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 257 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 257 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 33 722 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 062 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 305 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 154 График
Итого по разделу 2 12000 228 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 829 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 912 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 140 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 35 518 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 35 518 График
Итого по разделу 3 13000 71 438 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 25 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 25 График
Итого по разделу 4 14000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 304 109 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 25 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 329 761 График
Итого по разделу 5 15000 329 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 700 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 345 График
По другим операциям 16203 10 009 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 054 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 753 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 463 557 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 465 318 График
Итого по разделу 6 16000 476 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 083 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 959 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 240 График
денежной наличности 17304 36 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 605 График
Итого по разделу 7 17000 5 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 984 078 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 877 596 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 867 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 958 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 958 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 591 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 310 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 723 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 779 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 732 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 67 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 536 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 50 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 933 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 10 435 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 817 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 819 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 257 761 График
Нерезидентов 21602 3 305 График
Итого по символам 21601-21602 21600 261 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 953 График
По векселям 21804 132 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 694 График
Итого по разделу 1 21000 464 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 816 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 57 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 57 График
Итого по разделу 2 22000 29 873 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 326 График
прочих резидентов 23102 662 График
прочих нерезидентов 23104 6 664 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 553 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 205 График
Итого по разделу 3 23000 31 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 9 040 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 309 240 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 25 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 344 005 График
Итого по разделу 4 24000 344 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 241 График
опционы 25203 4 495 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 1 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 879 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 568 809 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 568 820 График
Итого по разделу 5 25000 594 699 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 924 График
Евро 26102 30 030 График
Швейцарских франков 26104 728 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 682 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 841 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 672 График
по Евро 26302 8 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 798 График
по Швейцарским франкам 26304 3 819 График
по Японским иенам 26305 8 187 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 049 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 498 График
Серебра 26402 3 544 График
Платины 26403 15 428 График
Палладия 26404 19 732 График
Других драгоценных металлов 26405 227 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 181 График
Страхование 26410 15 993 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 77 436 График
Итого по разделу 6 26000 305 008 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 254 График
индивидуальных предпринимателей 27203 123 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 388 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 180 График
Другие расходы 27308 4 012 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 192 График
Итого по разделу 7 27000 4 581 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 494 557 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 274 917 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 581 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 774 055 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 447 График
а) прибыль 31005 63 006 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 144 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 309 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНВЕСТТОРГБАНК (рег.№2763). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.