Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 864 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 53 168 График
негосударственным финансовым организациям 11111 134 696 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 476 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 199 611 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 469 График
кредитным организациям 11118 61 851 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 067 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 937 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 211 553 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 770 График
в кредитных организациях 11215 2 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 220 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 175 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 193 800 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 99 420 График
кредитных организаций 11504 224 663 График
прочих резидентов 11505 453 107 График
банков-нерезидентов 11507 6 866 График
прочих нерезидентов 11508 108 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 086 246 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 448 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 448 График
Итого по разделу 1 11000 4 252 724 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 631 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 969 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 113 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 113 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 476 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 476 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 367 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 563 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 330 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 260 График
Итого по разделу 2 12000 2 295 046 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 232 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 323 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 413 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 576 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 161 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 199 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 690 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 690 График
Итого по разделу 3 13000 200 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 892 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 892 График
Итого по разделу 4 14000 14 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 218 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 87 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 306 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 433 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 433 График
Итого по разделу 5 15000 32 318 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 57 630 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 57 630 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 648 График
По другим операциям 16203 169 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 170 441 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 756 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 038 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 049 189 График
Прочие операционные доходы 16306 7 560 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 063 543 График
Итого по разделу 6 16000 5 291 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 312 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 678 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 743 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 961 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 786 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 222 График
Другие доходы 17306 4 545 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 575 График
Итого по разделу 7 17000 86 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 547 770 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 825 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 86 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 460 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 035 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 035 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 109 719 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 219 336 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 54 527 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 388 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 6 576 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 087 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 278 400 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 226 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 356 876 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 566 075 График
Кредитных организаций 21415 84 112 График
Банка России 21417 471 238 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 121 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 575 График
Нерезидентов 21502 405 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 980 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 107 499 График
Нерезидентов 21602 6 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 113 939 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 229 532 График
По векселям 21804 28 318 График
Итого по символам 21801-21804 21800 257 850 График
Итого по разделу 1 21000 3 248 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 901 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 901 396 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 25 830 График
Банка России 22203 446 График
кредитных организаций 22204 99 318 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 125 594 График
Итого по разделу 2 22000 2 026 990 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 374 График
прочих резидентов 23102 26 534 График
прочих нерезидентов 23104 7 196 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 618 График
Банков-нерезидентов 23107 8 611 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 183 571 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 329 169 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 696 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 696 График
Итого по разделу 3 23000 329 865 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 529 000 График
от банков-нерезидентов 24103 87 739 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 616 739 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 107 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 107 График
Итого по разделу 4 24000 32 627 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 27 358 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 358 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 561 График
форварды 25202 7 652 График
опционы 25203 52 583 График
По другим операциям 25206 3 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 952 435 График
опционы 25303 7 161 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 959 596 График
Итого по разделу 5 25000 5 051 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 526 926 График
Евро 26102 136 115 График
Швейцарских франков 26104 5 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 668 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 432 График
Швейцарских франков 26204 41 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 761 График
по Евро 26302 23 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 160 325 График
по Швейцарским франкам 26304 19 225 График
по Японским иенам 26305 5 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 856 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 221 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 1 092 График
Платины 26403 13 520 График
Палладия 26404 3 574 График
Других драгоценных металлов 26405 59 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 326 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 049 График
Аудит 26408 7 140 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 19 765 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 017 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 395 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 037 График
Итого по разделу 6 26000 1 078 468 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 633 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 080 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 416 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 129 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 746 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 009 График
Другие расходы 27308 216 950 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 118 344 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 220 705 График
Итого по разделу 7 27000 281 961 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 287 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 287 График
Итого по разделу 8 28000 27 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 275 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 39 088 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 281 961 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 44 645 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 44 672 507 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 184 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 211 885 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 211 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.