Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 574 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 81 844 График
негосударственным финансовым организациям 11111 206 523 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 476 945 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 779 727 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 189 График
кредитным организациям 11118 75 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 728 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 636 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 351 541 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 253 График
в кредитных организациях 11215 3 831 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 369 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 292 393 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 153 987 График
кредитных организаций 11504 385 436 График
прочих резидентов 11505 664 742 График
банков-нерезидентов 11507 10 579 График
прочих нерезидентов 11508 147 921 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 655 058 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 11 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 855 График
Итого по разделу 1 11000 6 673 835 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 172 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 393 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 393 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 500 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 605 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 037 График
Итого по разделу 2 12000 4 655 087 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 455 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 388 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 66 615 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 576 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 230 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 315 777 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 690 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 690 График
Итого по разделу 3 13000 316 467 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 157 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 157 График
Итого по разделу 4 14000 21 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 410 791 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 109 962 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 48 520 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 785 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 785 График
Итого по разделу 5 15000 48 538 538 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 82 846 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 82 846 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 711 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 272 График
По другим операциям 16203 188 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 194 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 753 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 659 403 График
Прочие операционные доходы 16306 11 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 680 199 График
Итого по разделу 6 16000 7 957 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 163 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 327 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 820 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 632 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 753 График
Другие доходы 17306 35 695 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 27 064 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 109 График
Итого по разделу 7 17000 150 025 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 328 922 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 833 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 150 025 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 312 471 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 226 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 181 560 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 358 390 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 82 343 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 689 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 903 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 628 885 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 24 113 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 348 154 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 321 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 467 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 836 037 График
Кредитных организаций 21415 105 259 График
Банка России 21417 654 283 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 595 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 191 График
Нерезидентов 21502 579 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 638 530 График
Нерезидентов 21602 9 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 647 659 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 397 362 График
По векселям 21804 55 091 График
Итого по символам 21801-21804 21800 452 453 График
Итого по разделу 1 21000 4 808 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 592 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 592 550 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 28 474 График
Банка России 22203 459 График
кредитных организаций 22204 99 318 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 128 251 График
Итого по разделу 2 22000 3 720 801 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 340 График
прочих резидентов 23102 37 990 График
прочих нерезидентов 23104 7 538 График
Прочих ценных бумаг 23105 99 437 График
Банков-нерезидентов 23107 8 611 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 253 267 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 462 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 466 645 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 108 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 108 График
Итого по разделу 3 23000 467 753 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 49 272 923 График
от банков-нерезидентов 24103 113 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 386 789 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 224 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 224 График
Итого по разделу 4 24000 49 407 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 905 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 905 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 031 График
форварды 25202 12 040 График
опционы 25203 87 027 График
По другим операциям 25206 3 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 105 221 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 396 703 График
опционы 25303 10 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 407 614 График
Итого по разделу 5 25000 8 547 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 803 726 График
Евро 26102 203 346 График
Швейцарских франков 26104 7 178 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 014 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 607 График
Швейцарских франков 26204 94 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 410 График
по Евро 26302 38 631 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 235 523 График
по Швейцарским франкам 26304 30 516 График
по Японским иенам 26305 6 163 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 757 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 330 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 708 График
Серебра 26402 2 146 График
Платины 26403 21 100 График
Палладия 26404 3 822 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 477 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 608 График
Аудит 26408 7 140 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 29 963 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 260 677 График
Итого по разделу 6 26000 1 628 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 134 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 151 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 299 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 337 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 891 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 64 527 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 855 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 114 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 264 890 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 126 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 276 884 График
Итого по разделу 7 27000 341 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 872 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 872 График
Итого по разделу 8 28000 54 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 529 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 050 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 341 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 921 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 976 624 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 609 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 664 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 664 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.