Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 253 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 551 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 591 996 График
гражданам (физическим лицам) 11115 571 691 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 977 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 918 График
кредитным организациям 11118 18 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 932 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 277 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 37 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 1 072 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 088 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 057 График
в банках-нерезидентах 11403 98 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 149 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 802 График
кредитных организаций 11504 4 139 График
прочих резидентов 11505 272 632 График
прочих нерезидентов 11508 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 378 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 17 425 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 425 График
Итого по разделу 1 11000 1 713 334 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 431 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 119 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 119 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 078 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 078 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 399 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 258 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 661 График
Итого по разделу 2 12000 184 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 769 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 673 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 269 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 616 График
Итого по разделу 3 13000 23 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 400 633 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 422 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 169 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 169 График
Итого по разделу 5 15000 1 422 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 349 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 349 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 220 График
По другим операциям 16203 32 342 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 565 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 752 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 669 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 114 238 График
Прочие операционные доходы 16306 1 649 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 117 308 График
Итого по разделу 6 16000 2 150 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 687 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 573 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 202 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 710 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 429 График
Другие доходы 17306 944 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 433 График
Итого по разделу 7 17000 13 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 897 957 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 596 323 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 507 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 812 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 152 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 101 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 690 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 869 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 115 698 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 863 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 952 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 132 616 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 391 648 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 558 График
Кредитных организаций 21415 11 610 График
Банка России 21417 86 647 График
Итого по символам 21401-21417 21400 490 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 103 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 362 138 График
Нерезидентов 21602 4 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 366 452 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 659 График
Итого по символам 21801-21804 21800 659 График
Итого по разделу 1 21000 1 042 947 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 118 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 4 249 График
Банка России 22203 671 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 920 График
Итого по разделу 2 22000 129 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 587 График
прочих резидентов 23102 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 370 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 702 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 951 График
Итого по разделу 3 23000 11 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 379 784 График
от банков-нерезидентов 24103 20 417 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 400 201 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 416 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 416 График
Итого по разделу 4 24000 1 400 617 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 702 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 702 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 431 График
форварды 25202 2 230 График
опционы 25203 16 159 График
По другим операциям 25206 5 735 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 555 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 326 942 График
опционы 25303 3 276 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 330 218 График
Итого по разделу 5 25000 2 358 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 213 255 График
Евро 26102 50 060 График
Швейцарских франков 26104 687 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 264 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 458 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 109 График
Швейцарских франков 26204 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 026 График
по Евро 26302 8 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 73 228 График
по Швейцарским франкам 26304 5 352 График
по Японским иенам 26305 1 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 823 График
Платины 26403 9 008 График
Палладия 26404 4 181 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 2 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 197 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 050 График
Итого по разделу 6 26000 428 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 72 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 816 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 100 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 427 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 343 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 183 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Другие расходы 27308 24 509 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 698 График
Итого по разделу 7 27000 51 113 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 434 График
Итого по разделу 8 28000 6 434 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 197 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 171 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 199 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 113 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 422 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 429 146 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 78 763 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 78 763 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.