Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 67 712 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 24 143 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 420 918 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 288 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 113 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 922 График
кредитным организациям 11118 23 604 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 367 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 062 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 549 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 128 555 График
в кредитных организациях 11215 656 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 130 760 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 63 График
в банках-нерезидентах 11303 1 970 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 033 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 121 График
в банках-нерезидентах 11403 246 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 367 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 308 949 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 183 025 График
кредитных организаций 11504 16 846 График
прочих резидентов 11505 1 228 217 График
банков-нерезидентов 11507 425 График
прочих нерезидентов 11508 28 253 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 765 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 46 589 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 589 График
Итого по разделу 1 11000 8 009 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 255 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 093 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 093 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 247 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 742 График
Итого по разделу 2 12000 2 442 528 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 201 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 579 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 192 051 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 133 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 278 456 График
Итого по разделу 3 13000 278 456 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 073 График
от кредитных организаций 14102 9 514 График
от иностранных государств 14104 5 813 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 400 График
Итого по разделу 4 14000 17 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 920 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 122 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 042 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 429 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 429 График
Итого по разделу 5 15000 14 046 043 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 421 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 421 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 821 График
По другим операциям 16203 99 955 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 792 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 004 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 494 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 410 674 График
Прочие операционные доходы 16306 9 212 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 429 384 График
Итого по разделу 6 16000 7 554 597 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 651 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 91 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 371 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 583 График
материальных ценностей 17303 152 График
денежной наличности 17304 56 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 118 339 График
Другие доходы 17306 18 642 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 9 415 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 772 График
Итого по разделу 7 17000 256 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 451 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 896 496 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 256 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 605 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 994 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 029 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 27 957 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 053 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 53 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 306 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 176 904 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 146 499 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 382 366 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 385 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 673 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 584 923 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 592 820 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 704 График
Кредитных организаций 21415 100 978 График
Банка России 21417 315 049 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 010 551 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 206 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 098 363 График
Нерезидентов 21602 18 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 116 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 43 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 827 График
Итого по разделу 1 21000 3 951 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 259 523 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 259 523 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 439 График
Банка России 22203 8 489 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 928 График
Итого по разделу 2 22000 2 286 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 097 График
прочих резидентов 23102 5 845 График
прочих нерезидентов 23104 4 000 График
Прочих ценных бумаг 23105 450 333 График
Банков-нерезидентов 23107 75 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 213 405 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 698 928 График
Итого по разделу 3 23000 698 928 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 770 480 График
от банков-нерезидентов 24103 122 085 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 892 565 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 457 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 457 График
Итого по разделу 4 24000 13 895 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 102 113 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 102 113 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 388 График
форварды 25202 11 464 График
опционы 25203 77 267 График
По другим операциям 25206 23 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 117 226 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 291 816 График
опционы 25303 22 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 314 548 График
Итого по разделу 5 25000 8 533 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 061 797 График
Евро 26102 236 567 График
Швейцарских франков 26104 2 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 300 681 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 437 График
Швейцарских франков 26204 73 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 68 688 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 493 График
по Евро 26302 46 676 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 297 417 График
по Швейцарским франкам 26304 22 784 График
по Японским иенам 26305 10 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 799 580 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 187 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 238 График
Серебра 26402 3 599 График
Платины 26403 36 932 График
Палладия 26404 48 665 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 770 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 538 График
Аудит 26408 10 911 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 4 012 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 79 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 328 944 График
Итого по разделу 6 26000 2 885 345 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 458 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 458 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 153 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 503 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 890 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 863 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 539 График
Другие расходы 27308 114 963 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 126 365 График
Итого по разделу 7 27000 158 713 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 444 График
Итого по разделу 8 28000 59 444 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 237 532 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 013 182 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 158 713 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 409 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 468 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 136 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 136 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.