Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 55 601 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 248 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 763 730 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 73 118 График
кредитным организациям 11118 9 912 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 162 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 163 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 4 891 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 057 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 583 График
в банках-нерезидентах 11403 82 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 665 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 237 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 106 747 График
кредитных организаций 11504 28 544 График
прочих резидентов 11505 590 383 График
иностранных государств 11506 2 402 График
банков-нерезидентов 11507 296 График
прочих нерезидентов 11508 9 350 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 974 951 График
Итого по разделу 1 11000 3 142 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 648 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 169 618 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 169 618 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 515 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 515 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 730 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 095 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 888 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 777 График
Итого по разделу 2 12000 1 311 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 36 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 47 004 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 767 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 257 730 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 60 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 003 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 362 709 График
Итого по разделу 3 13000 362 709 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 490 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 490 График
Итого по разделу 4 14000 1 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 661 856 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 669 705 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 645 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 645 График
Итого по разделу 5 15000 5 670 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 8 376 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 376 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 72 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 602 График
По другим операциям 16203 37 546 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 220 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 938 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 929 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 311 921 График
Прочие операционные доходы 16306 127 157 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 440 945 График
Итого по разделу 6 16000 3 487 541 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 333 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 044 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 979 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 291 График
Итого по символам 17201-17203 17200 48 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 843 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 14 459 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 356 График
Итого по разделу 7 17000 149 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 453 980 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 522 090 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 088 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 125 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 983 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 206 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 469 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 859 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 67 125 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 074 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 532 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 879 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 140 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 315 130 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 790 157 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 788 График
Кредитных организаций 21415 128 454 График
Банков-нерезидентов 21416 249 График
Банка России 21417 59 График
Итого по символам 21401-21417 21400 921 707 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 441 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 358 График
Нерезидентов 21602 4 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 265 График
По векселям 21804 710 График
Итого по символам 21801-21804 21800 975 График
Итого по разделу 1 21000 1 787 644 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 010 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 010 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 091 График
Банка России 22203 803 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 894 График
Итого по разделу 2 22000 1 013 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 802 График
прочих резидентов 23102 49 371 График
прочих нерезидентов 23104 15 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 134 842 График
Иностранных государств 23106 36 766 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 397 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 242 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 256 169 График
Итого по разделу 3 23000 256 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 802 908 График
от банков-нерезидентов 24103 7 305 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 810 213 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 169 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 169 График
Итого по разделу 4 24000 5 810 382 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 6 052 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 7 854 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 906 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 411 График
форварды 25202 4 395 График
опционы 25203 34 267 График
По другим операциям 25206 10 254 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 194 337 График
опционы 25303 209 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 403 420 График
Итого по разделу 5 25000 3 466 653 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 460 368 График
Евро 26102 109 760 График
Швейцарских франков 26104 1 035 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 571 163 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 320 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 220 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 150 График
по Евро 26302 20 787 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 134 493 График
по Швейцарским франкам 26304 24 238 График
по Японским иенам 26305 6 031 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 420 084 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 608 783 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 1 620 График
Платины 26403 16 081 График
Палладия 26404 3 668 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 655 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 507 График
Аудит 26408 1 112 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 1 646 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 627 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 859 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 027 График
Итого по разделу 6 26000 1 338 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 411 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 411 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 118 729 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 826 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 703 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 145 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 249 График
Другие расходы 27308 40 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 404 График
Итого по разделу 7 27000 187 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 563 График
Итого по разделу 8 28000 33 563 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 265 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 800 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 871 717 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 187 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 859 643 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 893 206 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 952 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.