Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 441 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 553 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 372 605 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 44 830 График
кредитным организациям 11118 5 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 010 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 145 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 1 964 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 542 График
в банках-нерезидентах 11403 41 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 121 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 400 График
кредитных организаций 11504 18 344 График
прочих резидентов 11505 288 385 График
иностранных государств 11506 2 008 График
прочих нерезидентов 11508 5 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 489 896 График
Итого по разделу 1 11000 1 503 515 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 349 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 45 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 615 900 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 615 900 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 447 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 631 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 68 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 918 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 681 График
Итого по разделу 2 12000 676 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 986 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 984 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 663 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 346 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 60 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 187 973 График
Итого по разделу 3 13000 187 973 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 715 656 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 719 130 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 358 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 358 График
Итого по разделу 5 15000 2 719 488 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 4 575 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 575 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 38 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 График
По другим операциям 16203 22 633 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 443 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 344 371 График
Прочие операционные доходы 16306 42 886 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 388 209 График
Итого по разделу 6 16000 1 415 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 39 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 642 График
Итого по символам 17301-17306 17300 659 График
Итого по разделу 7 17000 66 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 180 064 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 323 228 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 569 500 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 897 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 642 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 539 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 528 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 955 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 632 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 333 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 280 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 36 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 26 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 169 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 392 896 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 334 График
Кредитных организаций 21415 51 806 График
Банков-нерезидентов 21416 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 446 219 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 634 График
Нерезидентов 21502 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 223 463 График
Нерезидентов 21602 1 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 132 График
По векселям 21804 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 518 График
Итого по разделу 1 21000 883 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 093 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 093 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 016 График
Банка России 22203 45 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 061 График
Итого по разделу 2 22000 480 154 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 309 График
прочих резидентов 23102 5 095 График
прочих нерезидентов 23104 10 055 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 506 График
Иностранных государств 23106 30 478 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 036 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 479 График
Итого по разделу 3 23000 115 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 825 293 График
от банков-нерезидентов 24103 2 985 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 828 278 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 828 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 6 052 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 317 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 369 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 183 График
форварды 25202 1 942 График
опционы 25203 11 363 График
По другим операциям 25206 3 997 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 485 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 421 626 График
опционы 25303 70 694 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 492 320 График
Итого по разделу 5 25000 1 520 174 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 516 График
Евро 26102 48 630 График
Швейцарских франков 26104 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 236 617 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 288 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 214 График
по Евро 26302 8 635 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 144 График
по Швейцарским франкам 26304 12 316 График
по Японским иенам 26305 1 676 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 303 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 581 График
Платины 26403 8 817 График
Палладия 26404 290 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 173 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 111 График
Страхование 26410 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 947 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 892 График
Итого по разделу 6 26000 394 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 49 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 49 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 790 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 203 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 142 772 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 89 927 График
Другие расходы 27308 14 097 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 104 039 График
Итого по разделу 7 27000 246 860 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 542 График
Итого по разделу 8 28000 3 542 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 363 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 858 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 246 860 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 468 103 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 471 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 855 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 855 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.