Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 836 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 236 129 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 141 920 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 13 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 327 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 380 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 График
в кредитных организациях 11215 6 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 583 График
в банках-нерезидентах 11403 122 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 342 430 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 152 188 График
кредитных организаций 11504 35 020 График
прочих резидентов 11505 907 868 График
иностранных государств 11506 2 506 График
банков-нерезидентов 11507 1 266 График
прочих нерезидентов 11508 19 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 460 513 График
Итого по разделу 1 11000 4 795 807 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 869 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 129 829 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 818 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 818 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 382 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 382 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 786 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 64 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 391 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 939 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 180 График
Итого по разделу 2 12000 2 050 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 712 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 321 454 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 60 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 376 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 097 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 493 505 График
Итого по разделу 3 13000 493 505 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 788 График
от кредитных организаций 14102 27 993 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 30 781 График
Итого по разделу 4 14000 30 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 006 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 31 804 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 037 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 789 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 789 График
Итого по разделу 5 15000 10 038 739 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 616 939 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 34 203 График
Итого по символам 16101-16105 16100 651 142 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 875 График
По другим операциям 16203 51 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 676 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 037 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 709 713 График
Прочие операционные доходы 16306 719 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 432 848 График
Итого по разделу 6 16000 6 137 880 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 141 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 41 166 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 345 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 59 817 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 894 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 16 797 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 756 График
Итого по разделу 7 17000 210 232 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 846 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 700 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 232 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 757 833 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 796 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 877 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 156 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 108 297 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 192 813 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 662 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 338 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 63 723 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 467 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 191 783 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 072 График
Кредитных организаций 21415 228 290 График
Банков-нерезидентов 21416 294 График
Банка России 21417 8 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 436 642 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 443 График
Нерезидентов 21502 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 697 908 График
Нерезидентов 21602 11 364 График
Итого по символам 21601-21602 21600 709 272 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 400 График
По векселям 21804 7 629 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 029 График
Итого по разделу 1 21000 2 752 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 711 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 711 136 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 472 График
Банка России 22203 13 198 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 670 График
Итого по разделу 2 22000 1 731 806 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 818 График
прочих резидентов 23102 50 519 График
прочих нерезидентов 23104 20 709 График
Прочих ценных бумаг 23105 164 834 График
Иностранных государств 23106 37 159 График
Банков-нерезидентов 23107 158 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 166 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 976 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 328 339 График
Итого по разделу 3 23000 328 339 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 010 105 График
от банков-нерезидентов 24103 28 714 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 038 819 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 919 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 919 График
Итого по разделу 4 24000 10 040 738 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 256 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 23 715 График
Итого по символам 25101-25105 25100 279 718 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 703 График
форварды 25202 7 072 График
опционы 25203 49 793 График
По другим операциям 25206 15 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 413 405 График
опционы 25303 883 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 296 586 График
Итого по разделу 5 25000 5 650 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 719 390 График
Евро 26102 157 783 График
Швейцарских франков 26104 1 488 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 878 661 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 53 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 513 График
по Евро 26302 32 853 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 204 022 График
по Швейцарским франкам 26304 36 632 График
по Японским иенам 26305 9 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 443 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 733 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 2 564 График
Платины 26403 26 319 График
Палладия 26404 21 263 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 833 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 344 График
Аудит 26408 6 178 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 555 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 70 487 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 053 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 067 График
Итого по разделу 6 26000 1 880 802 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 120 187 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 624 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 455 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 176 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 199 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 261 График
Другие расходы 27308 65 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 168 График
Итого по разделу 7 27000 244 623 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 506 График
Итого по разделу 8 28000 61 506 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 128 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 484 057 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 900 588 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 244 623 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 629 268 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 690 774 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 067 059 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 067 059 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.