Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 64 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 825 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 822 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 780 515 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 343 График
кредитным организациям 11118 70 663 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 489 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 750 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 809 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 529 График
в кредитных организациях 11215 53 694 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 444 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 465 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 024 График
в банках-нерезидентах 11403 148 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 318 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 895 График
кредитных организаций 11504 25 217 График
прочих резидентов 11505 121 762 График
иностранных государств 11506 18 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 893 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 911 График
Итого по разделу 1 11000 2 040 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 89 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 056 401 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 056 401 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 12 772 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 107 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 566 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 449 График
Итого по разделу 2 12000 2 180 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 227 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 199 413 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 215 264 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 15 988 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 445 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 445 495 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 488 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 488 График
Итого по разделу 4 14000 2 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 196 421 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 390 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 217 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 93 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 График
Итого по разделу 5 15000 7 217 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 107 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 295 График
По другим операциям 16203 27 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 96 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 439 382 График
Прочие операционные доходы 16306 65 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 507 179 График
Итого по разделу 6 16000 6 535 382 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 133 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 119 625 График
Итого по символам 17101-17103 17100 252 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 341 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 187 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 327 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 946 График
материальных ценностей 17303 2 392 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 4 110 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 114 372 График
Итого по разделу 7 17000 4 377 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 220 429 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 200 508 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 377 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 797 938 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 145 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 787 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 150 784 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 835 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 116 190 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 119 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 796 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 114 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 544 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 739 717 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Банков-нерезидентов 21416 1 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 741 113 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 865 График
Нерезидентов 21502 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 952 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 415 769 График
Нерезидентов 21602 1 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 417 316 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 396 График
По депозитным сертификатам 21802 265 График
По векселям 21804 49 227 График
Итого по символам 21801-21804 21800 49 888 График
Итого по разделу 1 21000 1 757 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 110 247 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 110 247 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 78 903 График
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 78 906 График
Итого по разделу 2 22000 2 189 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 835 График
прочих резидентов 23102 126 График
прочих нерезидентов 23104 186 378 График
Прочих ценных бумаг 23105 280 010 График
Иностранных государств 23106 20 795 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 882 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 876 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 516 902 График
Итого по разделу 3 23000 516 902 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 023 826 График
от банков-нерезидентов 24103 7 821 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 031 647 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 75 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 75 График
Итого по разделу 4 24000 7 031 722 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 570 График
форварды 25202 5 768 График
опционы 25203 18 501 График
По другим операциям 25206 7 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 057 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 740 014 График
опционы 25303 6 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 746 764 График
Итого по разделу 5 25000 10 781 821 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 368 203 График
Евро 26102 71 130 График
Швейцарских франков 26104 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 439 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 683 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 220 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 768 График
по Евро 26302 17 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 137 236 График
по Швейцарским франкам 26304 17 678 График
по Японским иенам 26305 2 076 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 670 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 1 366 График
Платины 26403 16 024 График
Палладия 26404 4 009 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 513 График
Страхование 26410 2 958 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 544 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 102 457 График
Итого по разделу 6 26000 761 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 269 График
индивидуальных предпринимателей 27103 647 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 916 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 324 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 937 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 656 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 917 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 334 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 566 График
Другие расходы 27308 22 521 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 421 График
Итого по разделу 7 27000 56 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 207 График
Итого по разделу 8 28000 4 207 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 946 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 091 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 56 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 094 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 098 950 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 296 805 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 301 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 301 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.