Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 952 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 438 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 399 368 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 016 График
кредитным организациям 11118 38 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 002 График
в кредитных организациях 11215 20 764 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 34 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 87 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 992 График
в банках-нерезидентах 11403 89 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 081 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 812 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 689 График
кредитных организаций 11504 12 514 График
прочих резидентов 11505 81 444 График
иностранных государств 11506 10 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 567 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 225 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 225 График
Итого по разделу 1 11000 1 102 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 187 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 846 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 846 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 408 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 55 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 789 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 255 График
Итого по разделу 2 12000 909 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 700 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 68 479 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 474 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 160 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 160 490 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 488 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 488 График
Итого по разделу 4 14000 2 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 637 460 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 654 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 89 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 89 График
Итого по разделу 5 15000 2 654 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 140 График
По другим операциям 16203 11 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 956 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 163 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 93 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 440 144 График
Прочие операционные доходы 16306 327 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 441 727 График
Итого по разделу 6 16000 2 453 683 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 706 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 408 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 188 График
материальных ценностей 17303 1 767 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 4 108 389 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 110 401 График
Итого по разделу 7 17000 4 204 505 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 011 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 271 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 204 505 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 487 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 145 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 768 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 765 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 260 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 613 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 871 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 748 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 128 372 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 991 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 964 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 337 890 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Банков-нерезидентов 21416 954 График
Итого по символам 21401-21417 21400 338 852 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 411 График
Нерезидентов 21502 47 График
Итого по символам 21501-21502 21500 458 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 302 График
Нерезидентов 21602 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 192 066 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 197 График
По депозитным сертификатам 21802 132 График
По векселям 21804 32 314 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 643 График
Итого по разделу 1 21000 926 496 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 599 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 599 027 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 60 170 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 170 График
Итого по разделу 2 22000 659 197 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 611 График
прочих резидентов 23102 23 График
прочих нерезидентов 23104 60 997 График
Прочих ценных бумаг 23105 157 436 График
Иностранных государств 23106 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 861 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 951 График
Итого по разделу 3 23000 242 951 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 865 218 График
от банков-нерезидентов 24103 3 320 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 868 538 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 54 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 54 График
Итого по разделу 4 24000 2 868 592 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 579 График
форварды 25202 2 267 График
опционы 25203 8 190 График
По другим операциям 25206 3 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 923 836 График
опционы 25303 2 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 926 624 График
Итого по разделу 5 25000 6 942 091 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 163 393 График
Евро 26102 32 675 График
Швейцарских франков 26104 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 196 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 075 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 110 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 185 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 301 График
по Евро 26302 7 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 67 259 График
по Швейцарским франкам 26304 9 258 График
по Японским иенам 26305 1 188 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 503 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 8 228 График
Палладия 26404 3 287 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 952 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Страхование 26410 1 480 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 749 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 984 График
Итого по разделу 6 26000 352 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 482 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 482 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 311 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 930 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 909 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 938 График
Другие расходы 27308 7 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 420 График
Итого по разделу 7 27000 14 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 124 График
Итого по разделу 8 28000 1 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 585 693 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 405 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 005 743 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 006 867 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 518 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 519 261 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 519 261 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.