Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 825 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 337 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 324 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 140 980 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 15 366 График
кредитным организациям 11118 86 870 График
банкам-нерезидентам 11119 3 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 653 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 719 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 18 115 График
в кредитных организациях 11215 84 032 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 111 866 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
в банках-нерезидентах 11303 593 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 635 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 840 График
в банках-нерезидентах 11403 198 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 409 График
кредитных организаций 11504 32 980 График
прочих резидентов 11505 227 688 График
иностранных государств 11506 22 948 График
прочих нерезидентов 11508 4 448 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 393 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 477 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 477 График
Итого по разделу 1 11000 3 176 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 352 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 136 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 450 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 450 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 849 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 849 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 929 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 197 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 505 График
Итого по разделу 2 12000 2 631 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 233 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 253 956 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 271 913 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 54 296 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 602 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 602 175 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 4 260 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 264 График
Итого по разделу 4 14000 4 264 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 480 270 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 503 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 228 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 228 График
Итого по разделу 5 15000 9 503 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 62 График
Итого по символам 16101-16105 16100 62 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 152 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 332 График
По другим операциям 16203 44 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 970 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 456 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 108 497 График
Прочие операционные доходы 16306 65 743 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 178 038 График
Итого по разделу 6 16000 8 223 070 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 280 722 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 121 778 График
Итого по символам 17101-17103 17100 402 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 928 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 421 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 449 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 949 График
материальных ценностей 17303 2 392 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 4 114 298 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 117 709 График
Итого по разделу 7 17000 4 541 007 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 808 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 333 153 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 541 007 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 682 570 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 145 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 77 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 856 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 187 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 149 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 167 780 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 173 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 304 170 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 81 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 477 График
Банков-нерезидентов 21316 3 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 374 381 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 141 544 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 График
Кредитных организаций 21415 52 График
Банков-нерезидентов 21416 1 773 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 143 374 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 359 График
Нерезидентов 21502 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 459 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 644 282 График
Нерезидентов 21602 2 627 График
Итого по символам 21601-21602 21600 646 909 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 597 График
По депозитным сертификатам 21802 400 График
По векселям 21804 45 281 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 278 График
Итого по разделу 1 21000 2 537 385 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 354 884 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 354 884 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 339 975 График
Банка России 22203 9 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 339 984 График
Итого по разделу 2 22000 2 694 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 63 753 График
прочих резидентов 23102 131 График
прочих нерезидентов 23104 266 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 424 811 График
Иностранных государств 23106 61 743 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 882 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 821 098 График
Итого по разделу 3 23000 821 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 404 205 График
от банков-нерезидентов 24103 10 931 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 415 136 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 101 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 101 График
Итого по разделу 4 24000 9 415 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 545 График
форварды 25202 7 727 График
опционы 25203 29 988 График
По другим операциям 25206 10 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 007 191 График
опционы 25303 14 081 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 021 272 График
Итого по разделу 5 25000 12 074 479 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 584 287 График
Евро 26102 99 230 График
Швейцарских франков 26104 1 077 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 684 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 907 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 54 238 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 575 График
по Евро 26302 27 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 205 440 График
по Швейцарским франкам 26304 25 584 График
по Японским иенам 26305 4 640 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 388 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 271 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 143 График
Серебра 26402 2 225 График
Платины 26403 26 576 График
Палладия 26404 7 222 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 532 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 524 График
Аудит 26408 4 981 График
Страхование 26410 4 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 952 График
Итого по разделу 6 26000 1 193 366 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 670 График
индивидуальных предпринимателей 27103 974 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 644 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 665 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 950 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 241 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 856 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 476 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 566 График
Другие расходы 27308 34 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 788 График
Итого по разделу 7 27000 100 288 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 500 График
Итого по разделу 8 28000 8 500 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 232 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 504 180 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 100 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 28 836 721 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 28 845 221 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 154 151 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 162 651 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 162 651 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ИНГОССТРАХ БАНК (рег.№2307) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.